EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
130.94 | 228.92 | -97.99 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-6.25 | 9.05 | -15.31 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.91 | 0.45 | 0.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
230.60 | 243.30 | -12.69 |
รายได้เงินปันผล
|
-7.62 | -40.27 | 32.64 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และเลิกใช้สินทรัพย์
|
-0.81 | 0.10 | -0.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.36 | -1.35 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
14.90 | 13.51 | 1.39 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
70.50 | 76.37 | -5.87 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.22 | -0.07 | 3.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
435.01 | 530.01 | -95.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
22.19 | 2.06 | 20.12 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-49.65 | -60.23 | 10.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1.33 | -2.72 | 1.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -1.74 | 1.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | 1.81 | -1.55 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
34.62 | 30.42 | 4.20 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.77 | -1.21 | 0.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.41 | -17.91 | 22.32 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
444.50 | 465.59 | -21.08 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-49.69 | -60.66 | 10.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
394.81 | 421.14 | -26.33 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทและบุคคลอื่น
|
3.34 | 2.33 | 1.01 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
18.73 | 19.00 | -0.27 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.35 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
7.62 | 37.27 | -29.64 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.48 | 11.41 | -5.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-237.49 | -115.68 | -121.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.06 | -0.39 | -0.67 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.32 | 0.59 | 0.73 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-22.10 | 0.20 | -22.30 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
1.36 | 1.33 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-222.46 | -94.21 | -128.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
11.76 | 0.62 | 11.14 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
570.00 | 565.00 | 5.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-390.00 | -630.00 | 240.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
32.00 | 225.00 | -193.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
165.01 | 365.00 | -199.99 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-300.50 | -305.55 | 5.04 |
เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
8.11 | 0.64 | 7.47 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.65 | -1.91 | 0.26 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-289.27 | -310.15 | 20.88 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-70.91 | -76.82 | 5.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-265.46 | -371.29 | 105.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-93.11 | -44.36 | -48.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
270.95 | 285.43 | -14.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
177.84 | 241.07 | -63.23 |
- รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
-10.76 | -2.20 | -8.55 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.69 |