EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMR 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
104.36 | 167.53 | -63.17 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-2.31 | 8.49 | -10.80 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.91 | 0.45 | 0.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
115.30 | 125.84 | -10.54 |
รายได้เงินปันผล
|
-4.55 | -34.98 | 30.43 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์และเลิกใช้สินทรัพย์
|
-0.75 | 0.09 | -0.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.47 | -0.40 | -0.07 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.45 | 6.76 | 0.69 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
35.05 | 38.29 | -3.24 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.59 | -2.37 | 2.96 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
255.57 | 309.70 | -54.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.93 | 3.99 | -4.91 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-1.56 | -31.79 | 30.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.51 | 1.27 | -0.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | -2.14 | 1.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | 1.82 | -2.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.14 | 15.52 | -14.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.02 | -7.06 | 8.08 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
254.84 | 291.29 | -36.45 |
เงินสดจ่ายค่าภาษีเงินได้
|
-10.90 | -12.30 | 1.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
243.95 | 295.20 | -51.25 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทและบุคคลอื่น
|
2.23 | 1.06 | 1.17 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
18.77 | -0.10 | 18.87 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
4.47 | 17.45 | -12.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-108.32 | -48.00 | -60.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.23 | -0.37 | 0.14 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.16 | 0.20 | 0.96 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.88 | -5.35 | 2.47 |
เงินสดรับค่าดอกเบี้ยรับ
|
0.47 | 0.39 | 0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-84.33 | -39.25 | -45.08 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.76 | 2.21 | 2.55 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 330.00 | -130.00 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-190.00 | -350.00 | 160.00 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
114.10 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-146.92 | -168.52 | 21.60 |
เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
8.11 | 6.88 | 1.22 |
เงินสดจ่ายในหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.85 | -1.12 | 0.27 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-0.03 | -0.19 | 0.16 |
เงินสดจ่ายค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
-35.41 | -38.62 | 3.21 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-46.24 | -214.36 | 168.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
113.37 | 41.60 | 71.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
270.95 | 285.43 | -14.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
384.32 | 327.03 | 57.29 |
- รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
-18.20 | -5.54 | -12.67 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.01 |