EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMAN 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
408.01 | 325.51 | 82.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
372.78 | 373.22 | -0.44 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.23 | 0.93 | -0.69 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.73 | 14.36 | -13.63 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.05 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
16.26 | 10.38 | 5.87 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานส่วนที่หมุนเวียน
|
0.80 | 0.60 | 0.20 |
กำไรจากการเปลี่ยนสกุลเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 15.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสกุลเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 52.90 | |
ขาดทุนจากการแปลงเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
7.03 | -47.42 | 54.45 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-21.96 | -15.27 | -6.69 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.91 | -2.08 | 0.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
121.33 | 171.11 | -49.78 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
903.35 | 899.24 | 4.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.18 | -130.47 | 107.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
4.82 | -35.46 | 40.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.94 | 1.44 | 10.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.46 | 0.73 | -9.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9.13 | 108.24 | -117.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.16 | 18.27 | -4.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -3.72 | 3.78 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
893.54 | 858.27 | 35.28 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.00 | -8.61 | 4.61 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-55.58 | -41.11 | -14.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
833.96 | 808.54 | 25.42 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.60 | -3.00 | -1.60 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.15 | 0.85 | 1.30 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-268.06 | -241.13 | -26.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-8.72 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.75 | 0.89 | 0.86 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงงานและเครื่องจักร
|
-9.80 | -4.81 | -4.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.35 | -12.45 | 4.11 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.92 | 1.83 | 0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-293.70 | -257.82 | -35.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-56.64 | -63.27 | 6.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,825.80 | 5,299.00 | 1,526.80 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,232.31 | -5,407.12 | -1,825.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
322.34 | 584.92 | -262.59 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-494.04 | -601.73 | 107.69 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 37.96 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8.10 | -11.09 | 2.99 |
จ่ายเงินปันผล
|
-115.20 | -67.20 | -48.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-124.17 | -159.21 | 35.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-882.33 | -387.73 | -494.59 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
62.07 | 87.23 | -25.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-280.01 | 250.21 | -530.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
415.38 | 165.17 | 250.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปีของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
135.38 | 415.38 | -280.01 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงงานและเครื่องจักรเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.81 | 7.89 | -3.08 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
70.34 | 29.44 | 40.90 |
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
โอนภาษีและค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการทำเหมืองแร่
|
0.00 | 2.56 | |
ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยมิได้จ่ายชำระ
|
26.05 | 29.58 | -3.53 |
แปลงเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
รีไฟแนนซ์เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
505.43 | 0.00 |