EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMAN 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
325.51 | 165.74 | 159.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
373.22 | 366.28 | 6.94 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -1.56 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | 0.18 | |
ค่าเผื่อจากการด้อยค่าของเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน
|
0.00 | 0.23 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.93 | 2.56 | -1.63 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
14.36 | 0.36 | 14.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.63 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
10.38 | 9.71 | 0.67 |
กำไรจากการเปลี่ยนสกุลเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
15.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสกุลเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
52.90 | 83.80 | -30.90 |
ขาดทุนจากการแปลงเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-47.42 | -86.80 | 39.39 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
-0.01 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-15.27 | -21.80 | 6.53 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.08 | -1.16 | -0.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
171.11 | 217.02 | -45.90 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
898.64 | 732.93 | 165.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-130.47 | 61.50 | -191.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
-35.46 | 51.86 | -87.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.44 | 17.42 | -15.98 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.73 | 3.58 | -2.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
108.24 | -95.11 | 203.36 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.60 | 0.07 | 0.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.27 | 10.27 | 7.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.72 | -2.48 | -1.24 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
858.27 | 780.03 | 78.24 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-8.61 | -0.41 | -8.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-41.11 | -45.94 | 4.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
808.54 | 733.68 | 74.86 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 85.44 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.00 | -1.00 | -2.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.85 | 3.06 | -2.21 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -46.46 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-241.13 | -144.65 | -96.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.89 | 0.59 | 0.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 1.63 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงงานและเครื่องจักร
|
-4.81 | -7.89 | 3.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.43 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.45 | -5.10 | -7.36 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.83 | 2.24 | -0.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-257.82 | -113.57 | -144.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-63.27 | -46.29 | -16.99 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,407.12 | -2,976.20 | -2,430.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,299.00 | 3,081.16 | 2,217.84 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-601.73 | -555.15 | -46.58 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
584.92 | 133.73 | 451.20 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
37.96 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-11.09 | -6.70 | -4.39 |
จ่ายเงินปันผล
|
-67.20 | -38.40 | -28.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-159.21 | -214.64 | 55.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-387.73 | -622.49 | 234.76 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
87.23 | 44.90 | 42.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
250.21 | 42.52 | 207.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
165.17 | 122.66 | 42.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปีของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
415.38 | 165.17 | 250.21 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงงานและเครื่องจักรเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
7.89 | 3.39 | 4.50 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
29.44 | 31.18 | -1.73 |
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นสินทรัพย์
|
0.00 | 0.17 | |
โอนภาษีและค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการทำเหมืองแร่
|
2.56 | 2.65 | -0.09 |
ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยมิได้จ่ายชำระ
|
29.58 | 26.09 | 3.49 |
ของลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
แปลงเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
รีไฟแนนซ์เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
505.43 | 0.00 |