EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMAN 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
165.74 | 177.98 | -12.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
366.28 | 370.95 | -4.68 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1.56 | -1.34 | -0.22 |
กลับรายการประมาณการรื้อถอน
|
0.00 | -0.51 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อจากการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.23 | -0.16 | 0.38 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 1.43 | |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.18 | -0.01 | 0.18 |
กำไรจากการปรับมูลค่าสินแร่
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้อื่นจากภาษีและค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
อุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
2.56 | 1.23 | 1.33 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.36 | 10.03 | -9.67 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.07 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.63 | -0.39 | -1.24 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.71 | 9.46 | 0.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเปลี่ยนสกุลเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
83.80 | 0.00 | |
กำไรจากการแปลงเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-86.80 | 25.54 | -112.34 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -5.07 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-21.80 | -1.36 | -20.44 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.69 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.16 | -1.96 | 0.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
217.02 | 156.89 | 60.13 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
732.93 | 745.47 | -12.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
61.50 | -95.19 | 156.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
51.86 | 88.68 | -36.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.42 | -11.82 | 29.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.58 | 3.50 | 0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-95.11 | -34.05 | -61.07 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.07 | -0.38 | 0.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.27 | -11.70 | 21.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.48 | -1.35 | -1.14 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
780.03 | 683.16 | 96.86 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.41 | -6.04 | 5.64 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-45.94 | -59.52 | 13.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
733.68 | 617.60 | 116.08 |
| 0.59 | 0.38 | 0.21 | |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
85.44 | 22.33 | 63.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.00 | -5.47 | 4.47 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-46.46 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.81 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน เครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
-144.65 | -269.27 | 124.62 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงงานและเครื่องจักร
|
-7.89 | -3.43 | -4.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.43 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.63 | 1.29 | 0.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.10 | -1.65 | -3.45 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.24 | 1.09 | 1.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-113.57 | -255.52 | 141.95 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-46.29 | -32.05 | -14.24 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,976.20 | -798.74 | -2,177.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,081.16 | 703.48 | 2,377.68 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-555.15 | -462.22 | -92.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
133.73 | 192.24 | -58.51 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6.70 | -1.17 | -5.53 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ร่วมค้า
|
0.00 | -22.33 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 109.30 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-38.40 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-214.64 | -140.23 | -74.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-622.49 | -451.73 | -170.76 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
44.90 | 20.95 | 23.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
42.52 | -68.70 | 111.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
122.66 | 193.93 | -71.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปีของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
|
0.00 | -2.58 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
165.17 | 122.66 | 42.52 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงงานและเครื่องจักรเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.39 | 3.71 | -0.31 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
31.18 | 66.67 | -35.50 |
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นสินทรัพย์
|
0.17 | 0.69 | -0.52 |
แปลงเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนภาษีและค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการทำเหมืองแร่
|
2.65 | 2.72 | -0.07 |
ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และงานระหว่างก่อสร้างโดยยังมิได้จ่ายชำระ
|
26.09 | 0.00 | |
แปลงลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |