EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMAN 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
177.98 | 107.96 | 70.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
370.95 | 348.14 | 22.81 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-1.34 | 2.90 | -4.24 |
กลับรายการประมาณการรื้อถอน
|
-0.51 | 0.00 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า
|
1.43 | 0.87 | 0.56 |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.01 | 0.51 | -0.52 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.23 | 2.75 | -1.52 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
10.03 | 0.02 | 10.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.07 | 1.44 | -1.37 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.39 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
9.46 | 5.55 | 3.91 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
25.54 | 97.07 | -71.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-5.07 | 8.90 | -13.97 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.36 | 5.98 | -7.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
2.69 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.96 | -4.21 | 2.25 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
156.89 | 94.87 | 62.02 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
745.47 | 582.11 | 163.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-95.19 | -98.38 | 3.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
88.68 | -135.21 | 223.90 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.82 | -28.20 | 16.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.50 | -4.94 | 8.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-34.05 | 171.18 | -205.22 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.38 | -0.59 | 0.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.70 | 23.32 | -35.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.35 | -9.58 | 8.24 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
683.16 | 499.70 | 183.47 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-6.04 | -23.25 | 17.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-59.52 | -0.28 | -59.24 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
617.60 | 476.17 | 141.44 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
22.33 | -64.29 | 86.62 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.47 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
-0.81 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-269.27 | -862.87 | 593.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.38 | 0.49 | -0.11 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงงานและเครื่องจักร
|
-3.43 | -3.68 | 0.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.65 | -9.10 | 7.45 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.09 | 5.74 | -4.65 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-255.52 | -1,014.32 | 758.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-32.05 | -37.30 | 5.25 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-798.74 | -768.46 | -30.29 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
703.48 | 714.48 | -11.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-462.22 | -373.38 | -88.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
192.24 | 895.15 | -702.91 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากผู้ร่วมค้า
|
-22.33 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
109.30 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-140.23 | -98.54 | -41.69 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-451.73 | 353.58 | -805.31 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
20.95 | -115.06 | 136.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-68.70 | -299.64 | 230.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
193.93 | 493.57 | -299.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปีของบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ
|
-2.58 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
122.66 | 193.93 | -71.28 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.71 | 189.40 | -185.70 |
สินทรัพย์ที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
66.67 | 18.34 | 48.34 |
การรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.69 | 12.18 | -11.49 |
โอนภาษีและค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการทำเหมืองแร่
|
2.72 | 2.46 | 0.26 |