EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMAN 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
107.96 | -136.68 | 244.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
348.14 | 320.37 | 27.77 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.90 | -2.25 | 5.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้จากการขายผ่อนชำระ
|
0.00 | 32.26 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้การค้า
|
0.87 | 0.00 | |
ตัดหนี้สูญ
|
0.51 | 0.00 | |
กำไรจากการปรับมูลค่าสินแร่
|
-4.10 | 0.00 | |
รายได้อื่นจากภาษีและค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้า
|
-86.74 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเครื่องจักรและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.19 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.75 | 8.25 | -5.50 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 1.17 | -1.14 |
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.44 | 0.00 | 1.45 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.01 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.55 | 12.32 | -6.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
97.07 | -11.94 | 109.00 |
ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
8.90 | 4.37 | 4.53 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
5.98 | -13.60 | 19.58 |
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.21 | -17.13 | 12.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
94.87 | 85.82 | 9.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
582.11 | 282.96 | 299.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-881.39 | 160.40 | -1,041.80 |
สินค้าคงเหลือ
|
-135.21 | 28.73 | -163.94 |
ลูกหนี้จากการขายผ่อนชำระ
|
0.00 | 15.85 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-28.20 | -9.48 | -18.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.94 | 7.66 | -12.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
171.18 | -316.02 | 487.20 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.59 | -0.61 | 0.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
23.32 | -7.75 | 31.07 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.58 | 7.17 | -16.75 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-283.31 | 168.91 | -452.23 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-23.25 | -11.99 | -11.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.28 | -2.40 | 2.12 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-306.84 | 154.52 | -461.37 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-64.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-65.61 | -6.31 | -59.30 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-862.87 | -317.10 | -545.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.49 | 16.75 | -16.26 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงงานและเครื่องจักร
|
-3.68 | -181.18 | 177.51 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.16 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.10 | -15.70 | 6.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
5.74 | 18.32 | -12.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,014.32 | -485.39 | -528.93 |
เงินสดรับจากการขายลดลูกหนี้การค้า
|
783.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-37.30 | -42.23 | 4.93 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-768.46 | -896.37 | 127.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
714.48 | 1,341.86 | -627.38 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-373.38 | -400.56 | 27.18 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
895.15 | 697.16 | 197.99 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -2.60 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
21.63 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -19.20 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-98.54 | -75.08 | -23.46 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,136.59 | 602.98 | 533.61 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-115.06 | 6.00 | -121.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-299.64 | 278.11 | -577.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
493.57 | 215.46 | 278.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
193.93 | 493.57 | -299.64 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักรเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
189.40 | 10.44 | 178.96 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
0.00 | 29.01 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
18.34 | 56.30 | -37.96 |
การรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.18 | 0.00 | |
โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 552.84 | |
โอนภาษีและค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการทำเหมืองแร่
|
2.46 | 0.00 | |
การรับรู้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการทำเหมืองแร่จ่ายล่วงหน้า
|
39.89 | 0.00 |