EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMAN 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-136.68 | -12.05 | -124.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
320.37 | 212.58 | 107.79 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-2.25 | 0.43 | -2.68 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้จากการขายผ่อนชำระ
|
32.26 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.54 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและยานพาหนะ
|
8.25 | -0.91 | 9.16 |
ตัดจำหน่ายยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.17 | 9.66 | -8.49 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
12.32 | 19.39 | -7.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-11.94 | 1.92 | -13.86 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
4.37 | 0.40 | 3.97 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-13.60 | 9.72 | -23.32 |
กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.13 | -4.21 | -12.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
85.82 | 52.04 | 33.78 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
282.96 | 289.50 | -6.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
160.40 | -98.91 | 259.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
28.73 | -44.26 | 72.99 |
ลูกหนี้จากการขายผ่อนชำระ
|
15.85 | 1.21 | 14.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.48 | -1.69 | -7.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.66 | 0.62 | 7.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-316.63 | 1.27 | -317.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.75 | -6.87 | -0.88 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.17 | -1.59 | 8.75 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
168.91 | 139.28 | 29.63 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-75.08 | -50.95 | -24.13 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-11.99 | -0.29 | -11.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.40 | -0.64 | -1.76 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
79.44 | 87.39 | -7.95 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -44.51 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-6.31 | -112.91 | 106.60 |
เงินสดรับจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -451.57 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน เครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
-317.10 | -294.74 | -22.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร และยานพาหนะ
|
16.75 | 19.64 | -2.89 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงงานและเครื่องจักร
|
-181.18 | -10.44 | -170.74 |
เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.70 | -9.41 | -6.29 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
18.32 | 1.94 | 16.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-485.39 | -902.00 | 416.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-42.23 | -25.66 | -16.57 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-896.37 | -1,382.38 | 486.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,341.86 | 1,761.96 | -420.10 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-400.56 | -176.03 | -224.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
697.16 | 788.56 | -91.40 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2.60 | -1.36 | -1.24 |
จ่ายเงินปันผล
|
-19.20 | -67.20 | 48.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
678.06 | 897.89 | -219.83 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.00 | 6.19 | -0.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
278.11 | 89.47 | 188.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
215.46 | 125.99 | 89.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
493.57 | 215.46 | 278.11 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.44 | 95.96 | -85.51 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
29.01 | 0.00 | |
สินทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
56.30 | 16.66 | 39.64 |
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นสินทรัพย์
|
0.00 | 0.54 | |
สิ่งตอบแทนในการซื้อที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.00 | 83.22 | |
โอนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็น
|
552.84 | 0.00 |