EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMAN 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMAN 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -10.74 152.46 -163.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 211.26 187.29 23.98
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.54 6.50 -5.96
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
    		 0.43
    (กำไร) ขาดทุน จากการจำหน่ายอาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 -0.91 2.77 -3.68
    ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 9.66 0.29 9.37
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 0.17 -0.17
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 19.39 7.40 11.98
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.92 1.87 0.05
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.40 0.01 0.39
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 9.72 3.79 5.93
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.21 -2.73 -1.47
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 52.04 57.37 -5.32
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 289.50 417.18 -127.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -21.14 -31.74 10.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 -44.26 -32.55 -11.70
    ลูกหนี้จากการขายผ่อนชำระ
    		 1.21 2.16 -0.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.69 4.04 -5.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.62 0.22 0.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -76.54 16.46 -93.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.87 4.24 -11.11
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.29 -1.72 1.43
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.59 -2.90 1.31
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 138.94 375.40 -236.46
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -50.95 -54.68 3.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.64 -0.63 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 87.35 320.10 -232.74
    		0.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -44.51
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -451.57
    เงินสดจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -112.91 -101.50 -11.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -294.74 -485.11 190.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ
    		 19.64 1.94 17.71
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงงานและเครื่องจักร
    		 -10.44 -95.96 85.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.41
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.94 2.69 -0.75
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -902.00 -677.94 -224.06
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 379.58 -109.36 488.93
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -25.66 -25.99 0.33
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 788.56 959.44 -170.88
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -176.03 -1,227.19 1,051.16
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะยาว
    		 -1.36 -3.25 1.89
    จ่ายเงินปันผล
    		 -67.20 -48.00 -19.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 897.89 442.99 454.89
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ
    		 6.23 -4.89 11.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 89.47 80.26 9.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 125.99 45.73 80.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 215.46 125.99 89.47
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 95.96 6.66 89.30
    สินทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 18.57 7.24 11.33
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นสินทรัพย์
    		 0.54 3.42 -2.89
    สิ่งตอบแทนในการซื้อที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 83.22