EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMAN 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
152.46 | 109.26 | 43.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
187.29 | 160.04 | 27.25 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
6.50 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
2.77 | -1.57 | 4.34 |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.29 | 5.60 | -5.31 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.40 | 8.15 | -0.75 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.87 | 5.66 | -3.79 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.79 | 0.89 | 2.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.73 | -2.68 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
57.37 | 60.98 | -3.62 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
417.01 | 346.74 | 70.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-31.74 | -54.12 | 22.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.55 | -26.27 | -6.29 |
ลูกหนี้จากการขายผ่อนชำระ
|
2.16 | 2.26 | -0.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.21 | -9.48 | 13.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | -3.42 | 3.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
16.46 | 26.44 | -9.99 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.24 | 4.86 | -0.62 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.72 | -0.34 | -1.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.90 | -2.57 | -0.33 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
375.40 | 284.10 | 91.31 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-54.68 | -62.17 | 7.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.63 | -16.00 | 15.37 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
320.10 | 206.97 | 113.13 |
| 4.88 | 2.69 | 2.19 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้าเพิ่มขึ้น
|
-101.50 | -15.08 | -86.41 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างโรงงานและเครื่องจักร
|
-95.96 | -6.66 | -89.30 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-485.11 | -428.42 | -56.69 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคาร อุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.94 | 3.64 | -1.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-677.94 | -442.53 | -235.41 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-109.36 | -130.09 | 20.74 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-25.99 | -33.81 | 7.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
959.44 | 1,220.97 | -261.53 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,227.19 | -857.81 | -369.38 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะยาว
|
-3.25 | -6.07 | 2.82 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
921.60 | 147.00 | 774.60 |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น
|
-24.26 | ||
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
|
-48.00 | -100.10 | 52.10 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
442.99 | 240.08 | 202.91 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-4.89 | -1.90 | -2.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
80.26 | 2.63 | 77.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
45.73 | 43.11 | 2.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
125.99 | 45.73 | 80.26 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.66 | 4.54 | 2.12 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
22.52 | ||
สินทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
7.24 | 63.61 | -56.37 |