EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMAN 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
307.74 | 209.34 | 98.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
276.47 | 280.63 | -4.16 |
กลับรายการค่าเผื่อจากการด้อยค่าของเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องตกแต่ง
|
0.00 | -0.26 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.56 | 1.09 | -1.65 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 14.36 | -14.36 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.05 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.75 | 7.67 | 4.08 |
กำไรจากการเปลี่ยนสกุลเงินให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 15.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสกุลเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
0.00 | 52.90 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.80 | -19.94 | 18.14 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-18.98 | -14.96 | -4.02 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.19 | -1.35 | 0.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
92.62 | 130.51 | -37.89 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
666.09 | 675.00 | -8.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
34.46 | -58.03 | 92.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.10 | -49.80 | 50.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.76 | -2.26 | 13.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.25 | 0.62 | -0.37 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-47.82 | 30.12 | -77.94 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.56 | 0.50 | 0.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.36 | 12.84 | -4.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | -3.79 | 4.03 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
673.99 | 605.20 | 68.79 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.11 | -4.78 | 2.67 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.96 | -41.10 | -3.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
626.92 | 559.32 | 67.60 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.60 | -2.00 | -2.60 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.15 | 0.22 | 1.94 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-223.96 | -175.66 | -48.30 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.74 | 1.21 | 0.53 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอาคารและเครื่องจักร
|
-10.04 | -6.00 | -4.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.89 | -9.12 | 6.22 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.16 | 1.11 | 0.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-236.44 | -190.24 | -46.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-39.76 | -38.99 | -0.77 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,039.86 | -4,188.87 | -1,850.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,600.35 | 4,196.51 | 1,403.84 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-368.44 | -418.06 | 49.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
305.67 | 72.80 | 232.87 |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 37.96 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
-8.58 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-115.20 | -67.20 | -48.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-94.36 | -127.63 | 33.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-760.18 | -533.48 | -226.70 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
64.22 | 116.22 | -52.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-305.47 | -48.17 | -257.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
415.38 | 165.18 | 250.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
109.92 | 117.00 | -7.09 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอาคารและเครื่องจักรเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.81 | 7.92 | -3.11 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
30.53 | 10.05 | 20.48 |
โอนภาษีและค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการทำเหมืองแร่
|
2.32 | 2.59 | -0.27 |
ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยมิได้จ่ายชำระ
|
45.17 | 33.66 | 11.51 |
ของลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |