EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMAN 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
262.65 | 312.11 | -49.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
185.09 | 185.81 | -0.72 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อจากการด้อยค่าของเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องตกแต่ง
|
0.00 | -0.26 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.94 | 1.20 | -2.14 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องตกแต่ง
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.41 | 5.10 | 2.31 |
กำไรจากการเปลี่ยนสกุลเงินให้กู้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 15.00 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสกุลเงินกู้ยืมจากธนาคาร
|
0.00 | 52.90 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
5.52 | -44.32 | 49.84 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
|
0.05 | 0.09 | -0.04 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-12.19 | -7.19 | -5.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.03 | -1.33 | 0.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
64.67 | 89.22 | -24.55 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
511.23 | 608.34 | -97.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.56 | -68.66 | 84.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
73.48 | 18.32 | 55.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.23 | 3.58 | 7.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 1.04 | -0.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-69.51 | 27.01 | -96.51 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.26 | 0.45 | -0.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
8.12 | 5.26 | 2.86 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | -3.85 | 4.03 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
550.83 | 591.50 | -40.67 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.11 | -1.42 | -0.69 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.30 | -9.96 | -7.34 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
531.42 | 580.12 | -48.70 |
| 2.57 | 2.57 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.60 | -1.80 | -2.80 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-96.08 | -92.44 | -3.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.71 | 0.11 | 1.60 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอาคารและเครื่องจักร
|
-8.39 | -3.60 | -4.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.51 | -6.79 | 4.28 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.02 | 1.08 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-106.70 | -103.44 | -3.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-26.40 | -25.51 | -0.89 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,633.77 | -2,580.20 | -1,053.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,361.52 | 2,503.95 | 857.57 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-241.57 | -285.66 | 44.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 72.80 | |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
0.00 | 37.96 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-115.20 | -67.20 | -48.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-67.00 | -86.33 | 19.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-722.43 | -430.19 | -292.23 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
71.67 | -56.88 | 128.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-226.04 | -10.39 | -215.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
415.38 | 165.18 | 250.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
189.35 | 154.78 | 34.57 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอาคารและเครื่องจักรเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.81 | 7.93 | -3.12 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
17.05 | 0.00 | |
โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
โอนภาษีและค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการทำเหมืองแร่
|
2.37 | 2.63 | -0.26 |
ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยมิได้จ่ายชำระ
|
19.57 | 40.00 | -20.43 |
ของลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 |