EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMAN 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CMAN 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 161.99 197.33 -35.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 91.59 93.00 -1.41
       กลับรายการค่าเผื่อจากการด้อยค่าของเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องตกแต่ง
    		 0.00 -0.26
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.95 0.20 -1.15
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์ และเครื่องตกแต่ง
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.09 2.59 0.50
    กำไรจากการเปลี่ยนสกุลเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.01 6.82 -7.83
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมตราสารอนุพันธ์
    		 0.02 0.00 0.03
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -2.55 -6.00 3.45
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.03 -0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 34.82 45.65 -10.83
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 286.93 339.32 -52.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -44.68 -101.25 56.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 56.34 24.61 31.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.52 1.65 4.88
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.40 0.95 -0.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -33.06 -5.59 -27.47
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.08 0.20 -0.27
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.36 3.42 -1.06
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.72 -3.92 2.20
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 273.03 259.38 13.64
       จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.11 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.00 -0.02 0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 270.92 259.36 11.55
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.10 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.59 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -53.29 -47.71 -5.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.71 0.09 1.62
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอาคารและเครื่องจักร
    		 -4.88 -4.27 -0.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.65 -0.06 -1.59
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.26 0.03 0.24
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -59.36 -51.93 -7.43
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.49 -12.46 -1.03
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,791.10 -1,293.53 -497.57
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,527.82 1,273.48 254.33
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -138.37 -146.69 8.32
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
    		 0.00 37.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -39.38 -41.94 2.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -454.52 -183.17 -271.35
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 5.21 -33.55 38.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -237.74 -9.28 -228.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 415.38 165.18 250.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 177.64 155.89 21.75
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างอาคารและเครื่องจักรเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.81 7.91 -3.10
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 12.59 0.00
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นสินทรัพย์
    		 0.00 0.00
    โอนภาษีและค่าธรรมเนียมจ่ายล่วงหน้าเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการทำเหมืองแร่
    		 2.42 2.63 -0.21
    ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ งานระหว่างก่อสร้างและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยมิได้จ่ายชำระ
    		 9.99 21.31 -11.32