EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,451.24 | 1,172.14 | 279.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,175.01 | 1,172.41 | 2.60 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
|
368.54 | 368.54 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.97 | -2.94 | 4.91 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-307.81 | -552.36 | 244.54 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
6.05 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | -0.80 | 0.82 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
11.44 | -9.74 | 21.18 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-23.90 | ||
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
11.50 | -13.91 | 25.40 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
16.58 | 17.04 | -0.46 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
|
0.21 | 0.20 | 0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-413.97 | -406.33 | -7.64 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
839.34 | 772.97 | 66.37 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนการทำรายการในการจัดการเงินกู้และการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
19.08 | 11.88 | 7.20 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
3,155.29 | 2,529.12 | 626.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-320.93 | 71.24 | -392.17 |
อะไหล่และวัสดุคงเหลือ
|
1.64 | -2.30 | 3.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-33.00 | 337.04 | -370.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.06 | 0.67 | 2.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
171.81 | 352.50 | -180.69 |
หนี้สินอื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
22.93 | -354.71 | 377.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-21.45 | -29.79 | 8.34 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.95 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,974.38 | 2,903.77 | 70.61 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
15.83 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-99.85 | -78.07 | -21.78 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,890.37 | 2,825.70 | 64.67 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวลดลง
|
0.97 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -71.77 | 71.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,000.00 | ||
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
245.10 | 60.15 | 184.95 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-2,090.34 | ||
สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทานเพิ่มขึ้น
|
-11.65 | ||
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-128.42 | -26.53 | -101.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.79 | -0.79 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
29.41 | 25.71 | 3.70 |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากการร่วมค้า
|
8.10 | 15.90 | -7.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-946.85 | -860.67 | -86.18 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,500.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,000.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,200.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-276.03 | -248.52 | -27.51 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.21 | -27.79 | 4.58 |
จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.02 | -7.42 | -0.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,906.33 | ||
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | -1,200.00 | -300.00 |
ชำระต้นทุนการทำรายการในการจัดการเงินกู้และการออกหุ้นกู้
|
-5.42 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-666.06 | -671.84 | 5.78 |
เงินปันผลจ่าย
|
-691.00 | -690.99 | -0.01 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-213.60 | -106.15 | -107.45 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,223.00 | -2,952.70 | 5,175.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4,166.52 | -987.66 | 5,154.19 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-6.78 | 3.80 | -10.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
5,580.42 | 5,930.67 | -350.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
9,740.17 | 4,946.81 | 4,793.37 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
51.78 | 26.63 | 25.15 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทร่วม
|
318.50 | 106.17 | 212.34 |
เงินปันผลค้างจ่ายของบริษัทย่อย
|
110.11 | 28.11 | 82.00 |
หักกลบลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับเจ้าหนี้การค้า
|
129.20 | 87.31 | 41.89 |