EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CKP 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-31.46 | -42.16 | 10.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
780.99 | 777.26 | 3.73 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิในการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า
|
245.69 | 245.69 | 0.00 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.32 | -3.06 | 3.38 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
678.29 | 263.94 | 414.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
6.05 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | -0.73 | 0.76 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.26 | -8.57 | 10.82 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-23.90 | ||
ขาดทุน (กำไร) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
13.97 | -8.20 | 22.16 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.63 | 11.36 | 0.27 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับการรื้อถอน
|
0.14 | 0.13 | 0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-274.69 | -264.34 | -10.35 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
545.82 | 512.38 | 33.44 |
ตัดจำหน่ายต้นทุนการทำรายการในการจัดการเงินกู้และการออกหุ้นกู้รอตัดบัญชี
|
8.04 | 7.99 | 0.06 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,963.17 | 1,491.70 | 471.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-55.75 | 381.73 | -437.47 |
อะไหล่และวัสดุคงเหลือ
|
3.79 | -1.36 | 5.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-27.40 | 346.43 | -373.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.84 | 1.06 | 0.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
58.05 | 91.36 | -33.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-34.75 | 24.65 | -59.40 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.95 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,904.00 | 1,980.85 | -76.86 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
15.83 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-55.42 | -54.91 | -0.52 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,864.41 | 1,925.95 | -61.54 |
| 2.57 | |||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพันระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
-1.31 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,000.00 | ||
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
245.10 | 60.15 | 184.95 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-1,267.91 | ||
สินทรัพย์โครงการไฟฟ้าพลังน้ำภายใต้สัญญาสัมปทานเพิ่มขึ้น
|
-11.65 | ||
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-81.34 | -9.34 | -71.99 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.69 | -0.69 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
29.25 | 25.59 | 3.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-87.86 | -771.93 | 684.07 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,500.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,000.00 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-276.03 | -248.52 | -27.51 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.71 | -24.63 | 5.93 |
จ่ายดอกเบี้ยจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.30 | -4.85 | -0.45 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,906.33 | ||
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,500.00 | -800.00 | -700.00 |
ชำระต้นทุนการทำรายการที่เกิดจากการออกหุ้นกู้
|
-4.22 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-500.90 | -517.21 | 16.30 |
เงินปันผลจ่าย
|
-691.00 | -690.99 | -0.01 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-166.26 | -106.15 | -60.11 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,243.91 | -2,392.35 | 3,636.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3,020.46 | -1,238.33 | 4,258.80 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.19 | 6.57 | -6.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
5,580.42 | 5,930.67 | -350.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
8,601.07 | 4,698.90 | 3,902.17 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
35.98 | 24.56 | 11.42 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
32.67 | ||
เงินปันผลค้างรับจากการร่วมค้า
|
8.10 | 0.00 | |
หักกลบลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน - กิจการที่เกี่ยวข้องกันกับเจ้าหนี้การค้า
|
75.58 | 50.35 | 25.24 |