EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,768.70 | 1,460.47 | 308.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
634.73 | 858.69 | -223.96 |
รายได้เงินปันผล
|
-464.68 | -464.65 | -0.04 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-31.20 | -11.21 | -19.99 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
5.23 | 1.56 | 3.67 |
โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง
|
0.32 | 0.43 | -0.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-64.54 | 11.11 | -75.66 |
ขาดทุน (กำไร) จากการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
2.27 | -0.23 | 2.49 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,576.07 | -1,050.93 | -525.14 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
75.39 | 51.98 | 23.41 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
5.30 | 4.84 | 0.46 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-322.87 | -438.35 | 115.48 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1,338.23 | 1,336.35 | 1.88 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,370.80 | 1,697.20 | -326.40 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2,492.16 | -2,241.86 | -250.31 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-1,789.10 | -2,214.56 | 425.46 |
วัสดุก่อสร้างและอะไหล่
|
-472.86 | -625.32 | 152.46 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
-949.05 | -5,194.32 | 4,245.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-52.32 | -248.76 | 196.45 |
เงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
|
60.99 | -2.11 | 63.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.63 | -38.58 | 65.21 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,299.03 | 1,544.97 | -245.94 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
12,896.23 | -940.44 | 13,836.67 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
40.90 | 179.87 | -138.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
446.02 | 108.13 | 337.90 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-18.13 | -22.62 | 4.49 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10,366.99 | -6,230.96 | 16,597.95 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,357.15 | -1,109.67 | -247.48 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
77.27 | 41.52 | 35.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-629.26 | -230.75 | -398.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8,457.86 | -7,529.85 | 15,987.71 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
46.94 | 211.58 | -164.64 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-38.00 | -30.00 | -8.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-0.50 | -0.50 | 0.00 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,445.16 | 1,317.52 | 127.64 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-2,279.69 | -2,699.78 | 420.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
51.82 | 21.84 | 29.98 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-366.31 | -697.65 | 331.34 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าสินทรัพย์
|
-0.47 | -5.10 | 4.63 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.69 | -5.02 | 4.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,141.73 | -639.40 | -502.34 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4,552.65 | 4,277.50 | -8,830.15 |
ชำระคืนเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-33.37 | -187.27 | 153.91 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
3,350.00 | 795.00 | 2,555.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,325.00 | -1,657.10 | 332.10 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
5,477.28 | 8,992.28 | -3,515.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-6,700.00 | -4,200.00 | -2,500.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-508.17 | -419.04 | -89.13 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-45.00 | -4.50 | -40.50 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,336.91 | 8,378.53 | -12,715.44 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-32.18 | 21.30 | -53.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2,947.04 | 230.57 | 2,716.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
7,784.01 | 6,959.73 | 824.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
10,731.05 | 7,190.30 | 3,540.75 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
27.72 | 175.40 | -147.68 |