EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CK 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
721.46 | 779.48 | -58.02 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
420.17 | 553.82 | -133.65 |
รายได้เงินปันผล
|
-232.36 | -232.32 | -0.04 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-25.00 | -7.18 | -17.82 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.82 | 1.12 | 3.70 |
โอนอุปกรณ์เป็นต้นทุนในการรับเหมาก่อสร้าง
|
0.00 | 0.43 | -0.43 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-26.61 | 13.78 | -40.39 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-507.84 | -455.53 | -52.31 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
51.45 | 33.51 | 17.93 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้และค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
3.62 | 3.08 | 0.54 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-220.01 | -323.16 | 103.15 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
753.28 | 859.06 | -105.78 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
942.96 | 1,162.98 | -220.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-131.34 | -819.86 | 688.52 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-2,765.22 | -1,563.46 | -1,201.76 |
วัสดุก่อสร้างและอะไหล่
|
-114.24 | -410.37 | 296.13 |
เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
|
454.64 | -5,696.58 | 6,151.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-47.54 | -173.11 | 125.57 |
เงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการในอนาคต
|
61.17 | -1.94 | 63.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.99 | -61.72 | 75.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-538.71 | 1,311.09 | -1,849.80 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-148.51 | -1,222.48 | 1,073.97 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-10.07 | 128.62 | -138.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-37.54 | -41.19 | 3.65 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-9.94 | -20.51 | 10.57 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,330.34 | -5,641.08 | 3,310.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-988.92 | -839.87 | -149.05 |
รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
77.27 | 41.52 | 35.75 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-169.60 | -157.68 | -11.92 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-3,411.58 | -6,597.11 | 3,185.53 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยรับ
|
36.89 | 202.87 | -165.98 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-18.00 | -30.00 | 12.00 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-0.50 | -0.50 | 0.00 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,212.84 | 1,085.20 | 127.64 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-697.89 | -2,449.22 | 1,751.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
32.95 | 9.94 | 23.01 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-297.99 | -377.58 | 79.60 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าสินทรัพย์
|
-0.25 | -2.34 | 2.09 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.52 | -1.83 | 1.32 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
267.54 | -315.75 | 583.29 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
1,094.82 | 3,631.23 | -2,536.42 |
ชำระคืนเงินต้นหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.47 | -164.65 | 148.17 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,950.00 | 795.00 | 1,155.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,000.00 | -1,329.30 | 329.30 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
5,477.28 | 8,992.28 | -3,515.00 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-5,200.00 | -3,700.00 | -1,500.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-254.08 | -165.82 | -88.26 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-45.00 | -4.50 | -40.50 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,006.54 | 8,835.90 | -6,829.37 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-29.07 | -8.15 | -20.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,166.57 | 1,914.90 | -3,081.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
7,784.01 | 6,959.73 | 824.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
6,617.44 | 8,874.62 | -2,257.19 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
454.30 | ||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
15.91 | 165.97 | -150.06 |