EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CITY 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CITY 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -3.18 -13.11 9.94
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.83 35.33 -10.50
    (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 -0.24 0.21
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -0.41 0.34
    (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.55 -0.87 0.32
    ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.43 1.18 -0.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.78 -3.76 0.97
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.38 0.20 0.18
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.18 0.20 -0.02
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 19.21 18.46 0.76
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 16.42 1.61 14.81
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.71 -2.89 4.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.60 -0.82 1.42
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 -0.45 0.52
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 38.01 15.91 22.10
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.63 -0.59 -0.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 37.38 15.32 22.06
    		0.00
    เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.23 0.33 1.89
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -170.39 -120.07 -50.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 176.28 55.24 121.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.13 0.87 0.26
    รับดอกเบี้ย
    		 1.96 3.76 -1.80
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 11.21 -59.88 71.09
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.46 -0.45 -0.02
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.07 -0.09 0.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.53 -0.53 0.00
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 21.41 7.08 14.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 69.47 -38.01 107.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 767.14 805.15 -38.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 836.61 767.14 69.47
    เงินสด
    		 0.35 0.42 -0.07
    เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
    		 359.62 514.95 -155.34
    - กระแสรายวัน
    		 474.69 251.76 222.93
    - ประจำ 3 เดือน
    		 1.96 0.01 1.95
    836608401
    		 767.14