EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CITY 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-13.11 | -4.60 | -8.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.33 | 42.23 | -6.91 |
(กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | ||
(กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.87 | ||
(กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.07 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | ||
ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
1.18 | 0.20 | 0.98 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.76 | -8.38 | 4.62 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.20 | 0.54 | -0.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.20 | 0.29 | -0.09 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.46 | 28.14 | -9.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.61 | 38.50 | -36.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.89 | -0.26 | -2.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.82 | -1.18 | 0.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | -13.04 | 12.59 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
15.91 | 52.17 | -36.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.59 | -3.64 | 3.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
15.32 | 48.52 | -33.20 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.33 | -0.02 | 0.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-120.07 | -30.00 | -90.07 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
55.24 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.87 | 0.45 | 0.42 |
รับดอกเบี้ย
|
3.76 | 8.38 | -4.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-59.88 | -6.39 | -53.49 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.45 | ||
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.09 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.53 | ||
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
7.08 | 2.08 | 5.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-38.01 | 44.21 | -82.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
805.15 | 760.94 | 44.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
767.14 | 805.15 | -38.01 |
เงินสด
|
0.42 | 0.26 | 0.15 |
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
514.95 | 589.96 | -75.01 |
- กระแสรายวัน
|
251.76 | 214.91 | 36.85 |
- ประจำ 3 เดือน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
767140010
|
805.15 |