EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CITY 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-4.60 | 13.29 | -17.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.23 | 50.66 | -8.43 |
กำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-2.16 | -1.72 | -0.45 |
ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.20 | 0.41 | -0.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.38 | -8.47 | 0.09 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.54 | 2.43 | -1.89 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
0.29 | 0.27 | 0.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
28.14 | 56.86 | -28.72 |
ลูกหนี้การค้า
|
38.51 | 6.81 | 31.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.26 | -0.19 | -0.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | -0.56 | 0.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.18 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-11.10 | 0.49 | -11.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.93 | -0.74 | -1.19 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
52.17 | 61.69 | -9.52 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.64 | -2.40 | -1.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
48.52 | 59.29 | -10.76 |
| 0.00 | |||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น)
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
127.75 | 84.47 | 43.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.45 | 0.02 | 0.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-86.00 | -20.00 | -66.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-30.00 | -80.47 | 50.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-25.95 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.00 | -4.10 | 3.10 |
รับดอกเบี้ย
|
8.38 | 8.47 | -0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-6.39 | -11.63 | 5.24 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
2.08 | -12.90 | 14.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
44.21 | 22.76 | 21.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
760.94 | 738.18 | 22.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
805.15 | 760.94 | 44.21 |
เงินสด
|
0.26 | 0.56 | -0.30 |
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
589.96 | 602.45 | -12.48 |
- กระแสรายวัน
|
214.91 | 157.91 | 56.99 |
- ประจำ 3 เดือน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
805145636
|
760.94 |