EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CITY 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-19.66 | -17.29 | -2.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
12.13 | 12.89 | -0.76 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-5.43 | -2.73 | -2.70 |
ขาดทุนจากการไม่ขอคืนภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.21 | 0.52 | -0.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.79 | -7.54 | 0.76 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.26 | 0.26 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.17 | 0.18 | -0.01 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-19.10 | -14.10 | -5.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.53 | 5.86 | -2.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.81 | -8.62 | 7.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.90 | 0.07 | 1.82 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
-14.49 | -16.79 | 2.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.25 | -0.16 | -0.09 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-14.74 | -16.94 | 2.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-61.27 | -611.27 | 550.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
56.98 | 604.21 | -547.23 |
รับดอกเบี้ย
|
6.98 | 8.42 | -1.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2.68 | 1.35 | 1.33 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.39 | -0.37 | -0.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.40 | -0.40 | 0.00 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-12.85 | 15.30 | -28.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-25.31 | -0.69 | -24.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
650.70 | 658.67 | -7.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
625.39 | 657.98 | -32.59 |
เงินสด
|
0.17 | 0.16 | 0.01 |
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
|
615.13 | 594.46 | 20.67 |
- กระแสรายวัน
|
8.10 | 61.39 | -53.29 |
- ประจำ 3 เดือน
|
1.99 | 1.97 | 0.02 |
625388
|
657.98 |