EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-351.53 | -289.59 | -61.94 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.93 | 57.58 | -73.52 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.17 | -1.80 | 0.63 |
ต้นทุนทางการเงินก่อนค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
422.34 | 404.05 | 18.29 |
ค่าเสื่อมราคา
|
365.84 | 335.85 | 29.99 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.96 | 1.03 | -0.07 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น
|
2.76 | 2.08 | 0.68 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
13.23 | 12.55 | 0.68 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
16.80 | -0.63 | 17.43 |
ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.32 | 4.88 | 0.44 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
10.29 | 10.41 | -0.12 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-29.80 | -38.59 | 8.79 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-63.75 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.72 | -0.02 | -0.70 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
|
0.33 | 1.36 | -1.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.82 | -7.50 | 9.32 |
(กำไร) ขาดทุนจากหนี้สินตามสัญญาที่สร้างภาระ
|
-16.28 | 30.08 | -46.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.11 | 5.05 | -7.16 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
358.41 | 504.96 | -146.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.32 | -0.94 | 13.25 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
215.12 | 806.26 | -591.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.51 | 1.55 | -4.06 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.56 | -8.30 | 15.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.75 | 1.07 | 4.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.39 | -885.62 | 864.22 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
141.46 | -160.98 | 302.44 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-35.12 | -23.48 | -11.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.01 | 2.06 | -1.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-51.88 | 59.61 | -111.49 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.13 | -2.02 | -0.10 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.21 | -4.51 | -2.70 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
621.38 | 326.34 | 295.04 |
เงินสด (จ่าย) รับสำหรับภาษีเงินได้
|
-2.46 | -19.09 | 16.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
618.92 | 307.25 | 311.68 |
| 38.59 | 29.80 | 8.79 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
3.31 | 4.43 | -1.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
295.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-40.04 | -4.51 | -35.53 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-25.59 | -64.78 | 39.19 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-18.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
0.77 | 0.08 | 0.69 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-30.06 | -34.25 | 4.19 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.82 | -0.16 | -0.67 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
177.00 | 8.10 | 168.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.10 | 1.74 | -0.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
392.57 | -50.76 | 443.33 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
50.47 | 10.10 | 40.37 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
320.00 | 375.85 | -55.85 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-423.85 | -322.00 | -101.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
55.00 | 70.00 | -15.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
79.31 | 1,046.03 | -966.72 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-415.75 | -754.06 | 338.31 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | 270.00 | -240.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-65.00 | -6.25 | -58.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
204.50 | 106.75 | 97.75 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-279.53 | -469.18 | 189.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้ - สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
1,239.75 | 590.35 | 649.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-720.10 | -1,450.00 | 729.90 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-529.50 | 944.55 | -1,474.05 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-289.19 | -281.27 | -7.92 |
เงินปันผลจ่าย
|
-6.30 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-362.35 | -375.88 | 13.54 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,112.54 | -332.50 | -780.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-101.05 | -76.02 | -25.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
221.49 | 297.50 | -76.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
120.44 | 221.49 | -101.05 |