EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-289.59 | -306.21 | 16.62 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
57.58 | 104.01 | -46.42 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.80 | -1.34 | -0.46 |
ต้นทุนทางการเงินก่อนค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
404.05 | 385.91 | 18.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
335.85 | 337.36 | -1.52 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.03 | 1.02 | 0.02 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น
|
2.08 | 1.83 | 0.26 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
12.55 | 9.76 | 2.79 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
-0.63 | -0.25 | -0.38 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.88 | 4.55 | 0.34 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
10.41 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-38.59 | -21.25 | -17.34 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.02 | 0.15 | -0.16 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
|
1.36 | 0.00 | 1.36 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.50 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงงวดการชำระค่าเช่าคงค้างในอดีต
|
-24.72 | -32.38 | 7.66 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.11 | -116.06 | 115.94 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.99 | 0.10 | 2.89 |
ขาดทุนจากหนี้สินตามสัญญาที่สร้างภาระ
|
30.08 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
5.05 | -31.89 | 36.94 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
504.96 | 292.97 | 211.99 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.94 | 51.54 | -52.48 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
806.26 | -1,541.07 | 2,347.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.55 | -0.58 | 2.13 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
36.69 | -23.82 | 60.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.30 | -4.77 | -3.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.07 | -1.93 | 2.99 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-885.62 | 658.99 | -1,544.61 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-160.98 | -45.50 | -115.48 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-23.48 | 29.72 | -53.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.06 | -1.29 | 3.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
59.61 | 144.37 | -84.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.02 | -11.55 | 9.53 |
| 38.59 | 21.25 | 17.34 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
326.34 | -452.92 | 779.26 |
เงินสด (จ่าย) รับสำหรับภาษีเงินได้
|
-19.09 | 4.44 | -23.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
307.25 | -448.47 | 755.72 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
4.43 | 80.23 | -75.80 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-4.51 | -80.26 | 75.75 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-64.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
0.08 | 0.32 | -0.24 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-34.25 | -45.95 | 11.69 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.51 | 0.36 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
8.10 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.74 | 1.33 | 0.41 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-50.76 | -23.59 | -27.16 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
10.10 | 14.65 | -4.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
375.85 | 1,200.04 | -824.19 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-322.00 | -1,527.46 | 1,205.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
60.00 | 20.00 | 40.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-69.00 | -10.00 | -59.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
10.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
-25.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,046.03 | 975.31 | 70.72 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-754.06 | -235.91 | -518.16 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
176.75 | 209.47 | -32.72 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-469.18 | -56.48 | -412.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้ - สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
590.35 | 1,641.04 | -1,050.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-1,450.00 | -289.80 | -1,160.20 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
944.55 | -944.55 | 1,889.10 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-281.27 | -335.50 | 54.24 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.26 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
6.25 | 40.00 | -33.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-375.88 | -328.29 | -47.60 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-332.50 | 372.52 | -705.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-76.02 | -99.55 | 23.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
297.50 | 397.05 | -99.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
221.49 | 297.50 | -76.02 |