EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-306.21 | -256.35 | -49.85 |
ปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
104.01 | -34.04 | 138.05 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.34 | -1.21 | -0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
385.91 | 297.35 | 88.56 |
ค่าเสื่อมราคา
|
337.36 | 331.41 | 5.95 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.02 | 0.88 | 0.13 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น
|
1.83 | 5.29 | -3.47 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
9.76 | 8.44 | 1.32 |
(การกลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
-0.25 | -0.08 | -0.17 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.55 | 3.83 | 0.71 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-21.25 | -10.71 | -10.53 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.15 | -2.86 | 3.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-116.06 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.07 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงงวดการชำระค่าเช่าคงค้างในอดีต
|
-32.38 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.10 | 1.13 | -1.03 |
(กำไร) ขาดทุน จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-31.89 | 1.69 | -33.58 |
กำไรจากการได้รับงดเว้นการชำระค่าเช่าสำหรับงวดในอดีต
|
-42.33 | -94.65 | 52.32 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
292.97 | 250.05 | 42.92 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-944.55 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
51.54 | -82.27 | 133.81 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-1,541.07 | 132.04 | -1,673.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.58 | -8.96 | 8.38 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-23.82 | -24.80 | 0.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.77 | -2.18 | -2.59 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.93 | -1.04 | -0.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
808.24 | 55.92 | 752.32 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-45.50 | 29.27 | -74.77 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
28.07 | 5.76 | 22.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.47 | 4.93 | -8.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.91 | -15.96 | 6.05 |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,394.77 | 342.74 | -1,737.51 |
เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับภาษีเงินได้
|
4.44 | 2.07 | 2.37 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,390.32 | 344.81 | -1,735.14 |
| 10.71 | 21.25 | -10.53 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
80.23 | 417.18 | -336.95 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-80.26 | -342.20 | 261.94 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับการจัดตั้งบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -3.28 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
0.32 | 2.99 | -2.68 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-45.95 | -54.77 | 8.83 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.51 | -1.22 | 0.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.33 | 1.44 | -0.11 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-23.59 | 30.85 | -54.44 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
14.65 | -6.06 | 20.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,200.04 | 1,481.04 | -281.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,527.46 | -1,244.62 | -282.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 55.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
975.31 | 360.24 | 615.07 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-235.91 | -337.01 | 101.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
209.47 | 31.51 | 177.96 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-56.48 | -0.20 | -56.28 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-335.50 | -60.61 | -274.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้ - สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
1,641.04 | 492.91 | 1,148.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-289.80 | -800.00 | 510.20 |
เงินสดรับจากหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
40.00 | 0.00 | 40.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-330.99 | -286.51 | -44.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,314.37 | -314.32 | 1,628.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-99.55 | 61.34 | -160.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
397.05 | 335.71 | 61.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
297.50 | 397.05 | -99.55 |