EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรสำหรับปี
|
-256.35 | -99.35 | -157.01 |
ปรับปรุงด้วย (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.04 | -22.47 | -11.57 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.21 | -1.10 | -0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
295.30 | 323.49 | -28.19 |
ค่าเสื่อมราคา
|
331.41 | 271.57 | 59.84 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.88 | 1.61 | -0.73 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น
|
5.29 | 2.08 | 3.21 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
8.44 | 8.30 | 0.14 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
-0.08 | 7.86 | -7.94 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.83 | 4.24 | -0.41 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.71 | -11.59 | 0.88 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -18.73 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-2.86 | 0.02 | -2.89 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.67 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเช่า
|
-0.07 | -0.14 | 0.07 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1.13 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.69 | 4.98 | -3.29 |
กำไรจากการได้รับงดเว้นการชำระค่าเช่าสำหรับงวดในอดีต
|
-94.65 | -266.70 | 172.05 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
247.99 | 203.40 | 44.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-82.27 | -25.82 | -56.45 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
132.04 | 542.88 | -410.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.96 | 1.24 | -10.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.18 | -4.95 | 2.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.04 | 4.15 | -5.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
55.92 | 10.84 | 45.07 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
29.27 | 207.33 | -178.06 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
5.76 | -13.12 | 18.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.93 | 1.29 | 3.65 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.96 | 5.46 | -21.42 |
| 10.71 | 11.59 | -0.88 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
365.48 | 928.62 | -563.14 |
เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับภาษีเงินได้
|
2.07 | -19.61 | 21.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
367.56 | 909.01 | -541.45 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.24 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
417.18 | 61.14 | 356.03 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-342.20 | -136.18 | -206.02 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.28 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 72.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
2.99 | 0.02 | 2.97 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-54.77 | -292.22 | 237.45 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 3.29 | |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.22 | -1.85 | 0.62 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-24.80 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.44 | 0.89 | 0.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
6.05 | -281.08 | 287.12 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินลดลง
|
-6.06 | -0.10 | -5.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,481.04 | 660.00 | 821.04 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,244.62 | -785.68 | -458.94 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
55.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
360.24 | 973.62 | -613.38 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-337.01 | -1,391.63 | 1,054.62 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
31.51 | 253.45 | -221.95 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-0.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -67.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-60.61 | -75.50 | 14.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้ - สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
492.91 | 939.31 | -446.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-800.00 | -1,200.00 | 400.00 |
เงินสดรับจากหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 120.00 | -120.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-284.45 | -277.44 | -7.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-312.26 | -860.96 | 548.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
61.34 | -233.03 | 294.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
335.71 | 568.74 | -233.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
397.05 | 335.71 | 61.34 |