EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรสำหรับปี
|
-99.35 | -386.99 | 287.64 |
ปรับปรุงด้วย (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.47 | -84.95 | 62.47 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.10 | -1.92 | 0.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
323.49 | 330.25 | -6.76 |
ค่าเสื่อมราคา
|
271.57 | 277.48 | -5.91 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.61 | 1.38 | 0.23 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น
|
2.08 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
8.30 | 5.39 | 2.91 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
7.86 | 0.78 | 7.08 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.24 | 2.03 | 2.21 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.04 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -1.94 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.36 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -4.33 | |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.59 | -19.32 | 7.73 |
เป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -3.94 | |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-18.73 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.05 | -0.03 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.67 | 0.00 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเช่า
|
-0.14 | -0.38 | 0.24 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
0.00 | -0.01 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.98 | -10.42 | 15.40 |
กำไรจากการได้รับงดเว้นการชำระค่าเช่า
|
-266.70 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
203.40 | 102.85 | 100.55 |
| 0.00 | 11.59 | -11.59 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-25.82 | 125.99 | -151.80 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
542.88 | -549.53 | 1,092.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.24 | 3.14 | -1.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.95 | 1.99 | -6.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.15 | 2.61 | 1.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.84 | -163.37 | 174.21 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
207.33 | 24.68 | 182.65 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-13.12 | -11.22 | -1.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.29 | -8.99 | 10.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.46 | -0.28 | 5.74 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
928.62 | -474.85 | 1,403.47 |
เงินสดจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
|
-19.61 | -2.00 | -17.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
909.01 | -476.85 | 1,385.86 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.24 | 0.00 | 0.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
61.14 | 110.22 | -49.08 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-136.18 | -103.13 | -33.05 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 210.00 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
72.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-292.22 | -343.42 | 51.20 |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
3.29 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.85 | -0.36 | -1.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.89 | 1.98 | -1.09 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-281.08 | -105.37 | -175.71 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-0.10 | 5.01 | -5.11 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
660.00 | 365.68 | 294.32 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-785.68 | -50.00 | -735.68 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.00 | -47.00 | 37.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
973.62 | 1,038.40 | -64.79 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,391.63 | -286.37 | -1,105.26 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
253.45 | 35.00 | 218.45 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
0.00 | -41.50 | |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-67.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-75.50 | -63.52 | -11.97 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้ - สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
939.31 | 285.64 | 653.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-1,200.00 | -439.70 | -760.30 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.01 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -16.53 | |
ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
120.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-277.44 | -230.71 | -46.72 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-860.96 | 554.40 | -1,415.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-233.03 | -27.83 | -205.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
568.74 | 596.57 | -27.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
335.71 | 568.74 | -233.03 |