EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน) กำไรสำหรับปี
|
-386.99 | 188.32 | -575.30 |
ปรับปรุงด้วย (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-84.95 | -15.49 | -69.46 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.92 | -3.15 | 1.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
330.25 | 115.80 | 214.45 |
ค่าเสื่อมราคา
|
277.48 | 58.03 | 219.46 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.38 | 3.72 | -2.34 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
5.39 | 4.63 | 0.75 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
0.00 | -0.06 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
0.78 | 0.00 | |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.03 | 8.40 | -6.37 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการตีมูลค่าของเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -0.04 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.94 | -16.65 | 14.71 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -3.78 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-4.33 | -269.22 | 264.89 |
ค่าเช่าจ่ายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
0.00 | 72.66 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-19.32 | 0.00 | |
เป็นเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -15.43 | |
เป็นสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.94 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.61 | -0.56 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-0.38 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-0.01 | 0.01 | -0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-10.42 | 16.20 | -26.62 |
ที่ยังไม่เคยรับรู้ในปีก่อนๆ
|
0.00 | -463.75 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
102.85 | -319.19 | 422.04 |
| 0.00 | 19.32 | -19.32 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
125.99 | 10.85 | 115.14 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-549.53 | -594.19 | 44.66 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.14 | -2.45 | 5.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.99 | -12.18 | 14.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.61 | 1.17 | 1.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-162.25 | -141.99 | -20.27 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์
|
8.59 | 63.20 | -54.61 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-11.22 | -8.55 | -2.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.99 | -6.88 | -2.11 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.69 | 13.71 | 0.98 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-474.85 | -996.50 | 521.65 |
เงินสดจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
|
-2.00 | -39.00 | 37.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-476.85 | -1,035.50 | 558.65 |
เงินสดรับจากเงินฝากประจำสถาบันการเงิน
|
0.00 | 51.18 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากประจำสถาบันการเงิน
|
0.00 | -57.34 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | 730.73 | |
เงินสดจ่ายสำหรับการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
0.00 | -729.47 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 3.90 | -3.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
110.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-103.13 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
210.00 | 341.87 | -131.87 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -1.34 | |
เงินสดจ่ายสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-343.42 | -192.85 | -150.56 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.36 | -0.19 | -0.17 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.98 | 3.48 | -1.50 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-105.37 | 235.97 | -341.34 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
5.01 | 1.33 | 3.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
365.68 | 30.00 | 335.68 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | -30.00 | -20.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
0.00 | 10.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-47.00 | -25.00 | -22.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,038.40 | 545.63 | 492.77 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-286.37 | -351.26 | 64.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
35.00 | 457.40 | -422.40 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-41.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -65.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
0.00 | -5.03 | |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-63.52 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้ - สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
285.64 | 793.90 | -508.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-439.70 | -600.00 | 160.30 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.01 | 0.18 | -0.18 |
เงินปันผลจ่าย
|
-16.53 | -34.13 | 17.60 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-230.71 | -222.76 | -7.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
554.40 | 505.27 | 49.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-27.83 | -294.27 | 266.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
596.57 | 890.83 | -294.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
568.74 | 596.57 | -27.83 |