EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
172.83 | 164.87 | 7.95 |
ค่าเสื่อมราคา
|
58.03 | 63.98 | -5.96 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.72 | 2.98 | 0.74 |
ค่าตัดจำหน่ายในการออกหุ้นกู้
|
4.63 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
16.20 | -46.54 | 62.74 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-16.65 | -128.28 | 111.63 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-3.78 | ||
กำไรจากการตีมูลค่าของเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.04 | ||
ค่าเช่าจ่ายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
72.66 | 72.66 | 0.00 |
ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
|
0.61 | ||
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
0.01 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
8.40 | 2.66 | 5.74 |
ขาดทุน (กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.06 | 0.80 | -0.86 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-269.22 | ||
ที่ยังไม่เคยรับรู้ในปีก่อนๆ
|
-463.75 | ||
เป็นเงินลงทุนชั่วคราว
|
-15.43 | ||
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-3.15 | -4.57 | 1.41 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
115.80 | 133.28 | -17.48 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-319.19 | 266.86 | -586.05 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
10.85 | -47.57 | 58.41 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-594.19 | 524.79 | -1,118.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.45 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.18 | -86.66 | 74.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.17 | 14.75 | -13.57 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-141.99 | 5.25 | -147.24 |
เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
63.20 | -207.18 | 270.39 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-8.55 | -49.17 | 40.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.88 | 3.47 | -10.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.71 | 6.00 | 7.71 |
เงินสด (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-996.50 | 396.95 | -1,393.46 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
3.48 | 7.28 | -3.81 |
เงินสดจ่ายสำหรับดอกเบี้ยจ่าย
|
-222.76 | -126.67 | -96.09 |
เงินสดจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
|
-39.00 | ||
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,254.78 | 277.57 | -1,532.35 |
เงินสดรับจากเงินฝากประจำสถาบันการเงิน
|
51.18 | 250.14 | -198.96 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินฝากประจำสถาบันการเงิน
|
-57.34 | -1.18 | -56.17 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
730.73 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-729.47 | ||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
3.90 | 42.59 | -38.69 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
86.04 | 88.55 | -2.51 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
341.87 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-1.34 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.05 | -0.90 | 0.85 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 94.97 | -94.97 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-192.85 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
232.49 | 472.18 | -239.69 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.33 | -22.72 | 24.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่กี่ยวข้องกัน
|
10.00 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-25.00 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
-5.03 | -1.44 | -3.59 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
30.00 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-30.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
545.63 | 192.87 | 352.76 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-351.26 | -927.85 | 576.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
457.40 | 50.00 | 407.40 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-65.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
793.90 | 698.29 | 95.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-600.00 | -300.00 | -300.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.18 | 251.03 | -250.85 |
จ่ายเงินปันผล
|
-34.13 | -102.49 | 68.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
728.03 | -138.81 | 866.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-294.27 | 610.94 | -905.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
890.83 | 279.89 | 610.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
596.57 | 890.83 | -294.27 |