EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
164.87 | 80.07 | 84.81 |
ค่าเสื่อมราคา
|
63.98 | 28.73 | 35.26 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.98 | 7.79 | -4.80 |
กำไรจากการตีมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-46.54 | -49.40 | 2.86 |
ค่าเช่าจ่ายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
72.66 | 33.99 | 38.67 |
ค่าใช้จ่ายจากภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.66 | 3.27 | -0.60 |
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมสงสัยจะสูญ
|
5.00 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.80 | ||
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-4.57 | -6.61 | 2.04 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
133.28 | 97.10 | 36.18 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
395.14 | 107.99 | 287.15 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-47.57 | 5.36 | -52.92 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
524.79 | -301.26 | 826.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-86.66 | -25.71 | -60.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.75 | -1.87 | 16.62 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-77.39 | ||
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.25 | -3.14 | 8.39 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
43.80 | ||
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
-207.18 | 82.60 | -289.79 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-49.17 | -6.76 | -42.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.47 | 0.80 | 2.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.00 | 0.31 | 5.70 |
เงินสดรับได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
525.23 | -148.81 | 674.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
7.28 | 7.05 | 0.23 |
เงินสดจากดอกเบี้ยจ่าย
|
-126.67 | -184.74 | 58.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
405.85 | -458.45 | 864.30 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
248.96 | -154.44 | 403.40 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทร่วม
|
-2.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
42.59 | -2.57 | 45.16 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
88.55 | 58.55 | 30.00 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.90 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
94.97 | -324.09 | 419.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
472.18 | -415.18 | 887.36 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-22.72 | 16.13 | -38.85 |
ชำระคืนหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
-1.44 | -4.05 | 2.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
192.87 | 534.17 | -341.30 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-927.85 | -796.16 | -131.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
50.00 | 44.00 | 6.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.50 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ (สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้)
|
698.29 | 935.30 | -237.01 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-300.00 | -200.00 | -100.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
251.03 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-102.49 | -47.45 | -55.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-138.81 | 451.82 | -590.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
739.22 | -421.81 | 1,161.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
279.89 | 701.71 | -421.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,019.11 | 279.89 | 739.22 |