EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
1,476.72 | 1,908.36 | -431.63 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
|
80.67 | 79.71 | 0.95 |
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
571.61 | 530.63 | 40.98 |
รายได้ค่าบริการและค่าสาธารณูปโภคจากโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
30.82 | 28.63 | 2.19 |
รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารงานและค่าธรรมเนียมอื่น
|
68.58 | 73.78 | -5.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
6.61 | 11.47 | -4.86 |
กำไร (ขาดทุน) จากการตีมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
49.40 | -3.47 | 52.87 |
อื่นๆ
|
33.01 | 28.97 | 4.04 |
รวมรายได้
|
2,317.41 | 3,087.43 | -770.02 |
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
904.79 | 1,236.95 | -332.16 |
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
|
43.36 | 44.56 | -1.20 |
ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
|
544.24 | 493.40 | 50.85 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
239.44 | 253.09 | -13.65 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
475.24 | 518.23 | -42.99 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,207.07 | 2,546.23 | -339.16 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
110.34 | 541.20 | -430.86 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
71.06 | 55.34 | 15.72 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
181.40 | 596.54 | -415.14 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-101.34 | -111.58 | 10.24 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
80.07 | 484.96 | -404.90 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.33 | -162.17 | 126.84 |
กำไรขาดทุนสำหรับปี
|
44.74 | 322.80 | -278.06 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.81 | 0.02 | 0.79 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-0.16 | 0.00 | -0.16 |
ในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
0.65 | 0.02 | 0.63 |
กำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
8.33 | ||
| 7.05 | 0.00 | 7.05 | |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
7.31 | 0.02 | 7.29 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
52.05 | 322.82 | -270.77 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
18.63 | 158.90 | -140.27 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
26.11 | 163.90 | -137.79 |
44737640
|
322.80 | ||
52048822
|
322.82 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
28.73 | 54.32 | -25.59 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
7.79 | 10.82 | -3.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตีมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-49.40 | 3.47 | -52.87 |
รายได้จากการริบเงินจอง
|
-4.35 | -6.69 | 2.34 |
ค่าเช่าจ่ายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
33.99 | 20.40 | 13.59 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.27 | 5.16 | -1.90 |
โอนกลับค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-7.95 | ||
ตัดจำหน่ายรายได้รอตัดบัญชี
|
-3.57 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
97.10 | 106.30 | -9.20 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
107.99 | 182.57 | -74.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.36 | 1.71 | 3.64 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-301.26 | -178.58 | -122.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-25.71 | 18.46 | -44.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.87 | 4.81 | -6.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.14 | 15.91 | -19.05 |
เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
82.60 | -131.90 | 214.50 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-6.76 | 30.69 | -37.45 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.80 | -4.69 | 5.49 |
เงินสดจ่ายสำหรับพนักงานเกษียณอายุ
|
-7.11 | -2.37 | -4.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.31 | -0.09 | 0.40 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-148.81 | -302.35 | 153.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-184.74 | -192.02 | 7.28 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-131.95 | -103.63 | -28.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-458.45 | -584.43 | 125.98 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-154.44 | 8.84 | -163.28 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.03 | 2.27 | -2.30 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
58.55 | 63.31 | -4.76 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
17.95 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-324.09 | -229.99 | -94.10 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.58 | -2.13 | -8.45 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-412.64 | 798.41 | -1,211.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
16.13 | 2.93 | 13.21 |
ชำระคืนตั๋วแลกเงิน
|
-300.00 | -360.00 | 60.00 |
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.05 | -7.34 | 3.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
76.00 | 220.00 | -144.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-8.00 | -136.63 | 128.63 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
534.17 | 1,330.97 | -796.80 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-796.16 | -1,495.31 | 699.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
44.00 | 15.00 | 29.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-30.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ (สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้)
|
935.30 | 299.25 | 636.05 |
ชำระคืนหุ้นกู้
|
-200.00 | -300.00 | 100.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นทุนซื้อคืน
|
20.62 | ||
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
211.25 | 33.75 | 177.50 |
จ่ายเงินปันผล
|
-47.45 | -14.17 | -33.28 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
451.82 | 186.55 | 265.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-419.27 | 400.53 | -819.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
701.71 | 301.18 | 400.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
282.43 | 701.71 | -419.27 |
รายการซื้อที่ดินและยานพาหนะที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
5.56 | 4.99 | 0.57 |
โอนที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
19.54 | ||
โอนต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็นที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
229.65 |