EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 1,908.36 2,040.69 -132.33
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 79.71 77.93 1.78
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 530.63 465.74 64.90
    กำไรจากการจำหน่ายโรงแรมและบ้านพักตากอากาศ
    		 429.36
    รายได้ค่าบริการและค่าสาธารณูปโภคจากโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 28.63 30.37 -1.74
    รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารงานและค่าธรรมเนียมอื่น
    		 73.78 63.20 10.58
    ดอกเบี้ยรับ
    		 11.47 9.08 2.38
    อื่นๆ
    		 25.50 56.69 -31.20
    รวมรายได้
    		 3,087.43 2,743.71 343.72
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 1,236.95 1,263.38 -26.44
    ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
    		 44.56 47.19 -2.63
    ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 493.40 409.69 83.71
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 253.09 256.11 -3.01
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 518.23 393.80 124.43
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,546.23 2,370.17 176.06
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 541.20 373.54 167.67
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 55.34 58.36 -3.01
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 596.54 431.89 164.65
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -111.58 -63.22 -48.36
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 484.96 368.67 116.29
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -162.17 -75.37 -86.80
    กำไรขาดทุนสำหรับปี
    		 322.80 293.31 29.49
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.02 -0.13 0.15
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 322.82 293.18 29.64
    		11.24 0.00 11.24
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 158.90 131.67 27.22
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 163.90 161.63 2.27
    322795513
    		 293.31
    322815486
    		 293.18
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 54.32 21.59 32.73
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 10.82 2.32 8.49
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 3.47 -47.43 50.90
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.29 0.30
    รายได้จากการริบเงินจอง
    		 -6.69 -0.72 -5.97
    ค่าเช่าจ่ายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 20.40 23.90 -3.50
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.16 5.30 -0.14
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 106.30 60.25 46.05
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 182.57 367.89 -185.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 1.71 -11.58 13.29
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -178.58 -1,519.87 1,341.29
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 -238.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.46 -13.92 32.38
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.81 2.55 2.27
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 15.91 50.69 -34.77
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 -131.90 -149.98 18.08
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 30.69 52.89 -22.20
    เงินสดจ่ายสำหรับพนักงานเกษียณอายุ
    		 -2.37 -3.50 1.13
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.69 16.80 -21.49
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 -0.24 0.15
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -302.35 -1,313.35 1,011.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -192.02 -150.55 -41.47
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -103.63 -72.29 -31.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -584.43 -1,526.50 942.07
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 8.84 45.28 -36.44
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.27 -2.12 4.39
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 63.31 63.05 0.26
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -30.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -258.88
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -229.99 -86.03 -143.95
    (สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการขายที่เกี่ยวข้อง)
    		 1,248.27
    อื่น ๆ
    		 -5.42 0.98 -6.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 798.41 37.48 760.93
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ (สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้)
    		 299.25 597.48 -298.23
    ชำระคืนหุ้นกู้
    		 -300.00
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 2.93 18.56 -15.64
    เงินสดรับจากการออกตั๋วแลกเงิน
    		 648.85
    ชำระคืนตั๋วแลกเงิน
    		 -360.00
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -7.34 -6.33 -1.02
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 220.00 217.00 3.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -136.63 -219.00 82.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 258.88
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -258.88
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,330.97 1,766.73 -435.75
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,495.31 -1,018.94 -476.37
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
    		 15.00
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -50.75 -20.00 -30.75
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 33.75 218.00 -184.25
    จ่ายเงินปันผล
    		 -14.17 -49.61 35.43
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 186.55 1,482.82 -1,296.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 400.53 -6.19 406.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 301.18 307.38 -6.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 701.71 301.18 400.53
    รายการซื้อที่ดินและยานพาหนะที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 4.99 111.03 -106.03
    โอนเงินมัดจำค่าที่ดินเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 4.43 8.07 -3.64
    โอนเงินมัดจำค่าที่ดินเป็นที่ดินรอการพัฒนา
    		 2.08
    โอนต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็นที่ดินรอการพัฒนา
    		 14.31
    โอนต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.27 42.92 -42.65