EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 2,040.69 1,091.62 949.06
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 77.93 81.33 -3.40
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 465.74 414.42 51.31
    รายได้ค่าบริการและค่าสาธารณูปโภคจากโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 30.37 26.35 4.03
    รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารงานและค่าธรรมเนียมอื่น
    		 63.20 5.35 57.85
    ดอกเบี้ยรับ
    		 9.08 15.37 -6.29
    อื่นๆ
    		 56.69 9.56 47.14
    รวมรายได้
    		 2,743.71 1,644.01 1,099.70
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 1,263.38 677.29 586.09
    ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
    		 47.19 50.34 -3.15
    ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 409.69 357.42 52.27
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 256.11 169.67 86.44
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 393.80 346.31 47.50
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,370.17 1,601.02 769.15
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 373.54 42.98 330.55
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 58.36 48.63 9.72
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 431.89 91.61 340.28
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -63.22 -41.46 -21.76
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 368.67 50.15 318.52
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -75.37 -31.31 -44.05
    กำไรขาดทุนสำหรับปี
    		 293.31 18.84 274.47
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.13 0.35 -0.47
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 293.18 26.86 266.31
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 131.67 -27.80 159.48
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 161.63 46.64 114.99
    293305207
    		 18.84
    		9.70 0.00 9.70
    293177376
    		 26.86
    กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 21.59 15.69 5.91
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.32 2.17 0.15
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.73
    (กำไร)ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 -47.43 5.65 -53.08
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.29
    รายได้จากการยึดเงินจอง
    		 -0.72 -2.06 1.34
    ค่าเช่าจ่ายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 23.90 23.23 0.67
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.30 6.21 -0.90
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 60.25 38.50 21.75
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 367.89 70.00 297.89
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -11.58 -23.15 11.57
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -1,519.87 -718.38 -801.49
    เงินมัดจำจ่ายค่าที่ดิน
    		 -105.08 -33.74 -71.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -13.92 -22.50 8.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.55 -23.03 25.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 50.69 60.34 -9.65
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 -149.98 45.31 -195.29
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 52.89 -0.60 53.48
    เงินสดจ่ายสำหรับพนักงานเกษียณอายุ
    		 -3.50 -1.53 -1.97
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 16.80 34.61 -17.81
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 0.79 -1.03
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,313.35 -611.88 -701.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -150.55 -101.70 -48.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -72.29 -110.95 38.66
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,526.50 -808.44 -718.05
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 45.28 150.09 -104.81
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -2.12 42.08 -44.20
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -1.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 63.05 65.54 -2.50
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -86.03 -28.50 -57.53
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.21 -1.42 0.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 16.32
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.19 0.02 3.17
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 37.48 223.10 -185.62
    หุ้นกู้เพิ่มขึ้น(สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้)
    		 597.48 200.00 397.48
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 18.56 2.55 16.02
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 217.00 72.00 145.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -219.00
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.33 -11.82 5.49
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,766.73 997.83 768.90
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,018.94 -575.74 -443.20
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -20.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนโดนผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 218.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -49.61 -50.40 0.79
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -21.06 -3.58 -17.49
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,482.82 630.84 851.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -6.19 45.50 -51.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 307.38 261.88 45.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 301.18 307.38 -6.19
    รายการซื้อที่ดินและยานพาหนะที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 111.03 5.39 105.63
    โอนเงินมัดจำค่าที่ดินเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.07
    โอนเงินมัดจำค่าที่ดินเป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 123.65 1.08 122.57
    โอนต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 42.92
    โอนต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็นที่ดินอาคารและอุปกรณ์
    		 475.99
    โอนต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.12