EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 1,091.62 545.94 545.69
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 81.33 93.39 -12.06
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 414.42 411.65 2.77
    รายได้ค่าบริการและค่าสาธารณูปโภคจากโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 26.35 25.99 0.36
    รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารงาน
    		 5.35 4.92 0.43
    ดอกเบี้ยรับ
    		 15.37 15.56 -0.19
    อื่นๆ
    		 9.56 20.87 -11.31
    รวมรายได้
    		 1,644.01 1,885.44 -241.44
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 677.29 348.60 328.69
    ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
    		 50.34 59.88 -9.55
    ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 357.42 287.86 69.56
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 169.67 182.47 -12.80
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 336.71 387.30 -50.59
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,591.42 1,266.12 325.30
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 52.58 619.32 -566.74
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 48.63 36.16 12.47
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 101.21 655.49 -554.27
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -41.46 -67.37 25.90
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 59.75 588.12 -528.37
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.23 -191.07 157.84
    กำไรขาดทุนสำหรับปี
    		 26.52 397.05 -370.53
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 0.35 -0.30 0.65
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 26.86 396.75 -369.88
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 -20.57 302.74 -323.31
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 47.09 94.31 -47.22
    26516688
    		 397.05
    		16.09 0.00 16.09
    26863351
    		 396.75
    กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 15.69 43.27 -27.58
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.07 4.28 -3.21
    ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
    		 5.65 0.72 4.93
    ค่าเช่าจ่ายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 23.23 -0.67 23.90
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.21 8.36 -2.15
    โอนกลับสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -5.12
    ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -9.60
    รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
    		 -0.41 -1.20 0.79
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 38.50 65.74 -27.24
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 72.06 -115.24 187.30
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -23.15 -4.99 -18.16
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 -718.38 -437.08 -281.30
    เงินมัดจำจ่ายค่าที่ดิน
    		 -33.74 -7.20 -26.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -22.50 -37.49 14.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -23.03 -11.35 -11.68
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 60.34 133.55 -73.22
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 43.26 226.35 -183.10
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 -0.60 -55.62 55.02
    เงินสดจ่ายสำหรับพนักงานเกษียณอายุ
    		 -1.53 -0.57 -0.96
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 34.61 26.75 7.86
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.79 -0.53 1.32
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -611.88 -451.71 -160.17
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -101.70 -82.41 -19.30
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -110.95 -96.12 -14.83
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -808.44 -609.66 -198.78
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 150.09 -279.90 429.99
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 42.08 -82.53 124.60
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 65.54 20.04 45.50
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -4.71 -607.94 603.24
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -28.50 -16.39 -12.11
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.42 -1.03 -0.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 223.10 977.14 -754.04
    หุ้นกู้เพิ่มขึ้น(สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้)
    		 200.00 298.68 -98.68
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 2.55 -78.98 81.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 72.00 20.00 52.00
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -11.82 -12.60 0.78
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 997.83 1,241.00 -243.17
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -575.74 -1,603.92 1,028.18
    จ่ายเงินปันผล
    		 -50.40 -36.00 -14.40
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -3.58
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 630.84 -282.56 913.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 45.50 84.92 -39.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 261.88 176.96 84.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 307.38 261.88 45.50
    รายการซื้อยานพาหนะที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 5.39 13.51 -8.12
    โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 1.08 0.66 0.42
    โอนที่ดินเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 3.79