EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
545.94 | 1,665.70 | -1,119.77 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
|
91.04 | 91.46 | -0.42 |
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
|
419.27 | 303.67 | 115.59 |
กำไรจากการขายโครงการโรงแรมศรีพันวา
|
767.12 | ||
รายได้ค่าบริการและค่าสาธารณูปโภคจากโครงการอสังหาริมทรัพย์
|
25.99 | 22.84 | 3.15 |
รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารงาน
|
4.92 | 7.62 | -2.70 |
ดอกเบี้ยรับ
|
15.56 | 3.16 | 12.41 |
อื่นๆ
|
23.22 | 18.78 | 4.44 |
รวมรายได้
|
1,893.05 | 2,132.30 | -239.25 |
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
|
348.60 | 1,061.65 | -713.05 |
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
|
50.67 | 48.92 | 1.75 |
ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
|
292.82 | 195.17 | 97.65 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
182.47 | 184.96 | -2.49 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
399.17 | 276.37 | 122.80 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,273.73 | 1,767.07 | -493.34 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
619.32 | 365.23 | 254.09 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
36.16 | 23.16 | 13.01 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
655.49 | 388.39 | 267.10 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-67.37 | -113.84 | 46.47 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
588.12 | 274.55 | 313.57 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-191.07 | -65.94 | -125.13 |
กำไรสำหรับปี
|
397.05 | 208.60 | 188.45 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-0.30 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
396.75 | 208.60 | 188.15 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
|
302.74 | 120.24 | 182.50 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
94.31 | 88.36 | 5.95 |
397047762
|
208.60 | ||
| 15.42 | 0.00 | 15.42 | |
396748220
|
208.60 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
43.27 | 68.63 | -25.36 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
4.28 | ||
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.31 | 0.97 | -0.66 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้เป็นค่าใช้จ่าย
|
-1.20 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.70 | ||
(กำไร) ขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
0.72 | -19.07 | 19.79 |
รายได้จากการยึดเงินจอง
|
-4.45 | -8.60 | 4.15 |
ค่าเช่าจ่ายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
0.67 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.36 | 6.95 | 1.41 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.71 | 0.07 | 0.64 |
รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
|
-1.20 | -0.96 | -0.24 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
65.74 | 112.86 | -47.12 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-115.21 | 409.07 | -524.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4.99 | -6.48 | 1.49 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
-437.08 | 607.39 | -1,044.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-44.69 | -3.49 | -41.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.35 | -1.48 | -9.86 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
132.20 | -106.61 | 238.81 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-168.29 | ||
เงินมัดจำรับและเงินรับจ่ายล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์
|
226.35 | -76.27 | 302.63 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-55.62 | 33.62 | -89.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
26.75 | 7.61 | 19.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.10 | 0.61 | -1.71 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-453.03 | 863.95 | -1,316.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-82.41 | -137.91 | 55.50 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
5.15 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-96.12 | -71.42 | -24.70 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-610.98 | 657.71 | -1,268.70 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-71.02 | 101.24 | -172.26 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-82.53 | 0.33 | -82.86 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
20.04 | 22.64 | -2.60 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-607.94 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-16.39 | -12.62 | -3.78 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.03 | -0.39 | -0.65 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
35.90 | ||
(สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการขายที่เกี่ยวข้อง)
|
1,909.00 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
1,186.02 | 111.22 | 1,074.80 |
หุ้นกู้เพิ่มขึ้น
|
300.00 | ||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-78.98 | -5.51 | -73.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 60.00 | -40.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-50.70 | -116.00 | 65.30 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-9.00 | ||
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-12.60 | -7.92 | -4.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,241.00 | 622.54 | 618.45 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,603.92 | -1,167.44 | -436.48 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-51.05 | -60.00 | 8.95 |
จ่ายเงินปันผล
|
-36.00 | -7.20 | -28.80 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-281.24 | -681.53 | 400.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
|
293.80 | 87.41 | 206.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
176.96 | 89.55 | 87.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
470.76 | 176.96 | 293.80 |
รายการซื้อยานพาหนะที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
13.51 | 11.01 | 2.50 |
โอนอาคารและอุปกรณ์เป็นต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
0.66 |