EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 89.55 70.96 18.59
    เงินลงทุนชั่วคราวในตั๋วแลกเงิน
    		 121.24 89.04 32.20
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 25.66 35.71 -10.05
    ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
    		 2,189.48 1,810.44 379.04
    สินค้าคงเหลือ
    		 10.79 8.54 2.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.13 14.52 -0.39
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,450.85 2,029.61 421.24
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 4.19 3.99 0.20
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 384.89 382.59 2.31
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 148.97 160.83 -11.86
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 214.72 121.15 93.56
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 924.94 967.67 -42.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.99 24.71 -11.72
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,690.69 1,665.63 25.06
    รวมสินทรัพย์
    		 4,141.54 3,695.24 446.29
    		4.79 0.00 4.79
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 85.07 83.36 1.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 318.73 451.03 -132.31
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.44 3.62 1.82
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 897.01 766.35 130.66
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 126.70 46.00 80.70
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
    		 9.00 9.00 0.00
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 355.41 366.88 -11.47
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 97.70 81.92 15.78
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 28.87 0.04 28.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 30.25 25.77 4.48
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,954.18 1,833.98 120.20
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 13.46 5.84 7.62
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 940.12 658.38 281.74
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 45.13
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 15.30 16.20 -0.90
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,014.01 764.42 249.59
    รวมหนี้สิน
    		 2,968.19 2,598.40 369.79
    หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 600.00 600.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 23.78 23.78 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 20.90 20.51 0.40
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 273.61 251.72 21.89
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 39.37 39.37 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 957.66 935.38 22.28
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 215.68 161.46 54.22
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,173.34 1,096.84 76.51
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,141.54 3,695.24 446.29
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 712.32 678.56 33.77
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 85.29 82.59 2.70
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 247.64 154.03 93.61
    รายได้ค่าบริการและค่าสาธารณูปโภคจากโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 20.00 20.10 -0.09
    รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารงาน
    		 14.35 7.93 6.42
    กำไรจากการลดทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.52
    ดอกเบี้ยรับ
    		 4.73 3.36 1.37
    อื่นๆ
    		 21.70 23.12 -1.43
    รวมรายได้
    		 1,116.55 969.69 146.86
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 470.60 432.99 37.61
    ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
    		 45.09 44.54 0.55
    ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 162.28 142.20 20.08
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 96.40 82.76 13.64
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 236.59 218.14 18.45
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,010.96 920.62 90.34
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 105.59 49.07 56.53
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 22.02 24.98 -2.96
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 127.61 74.04 53.56
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -90.12 -72.01 -18.11
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 37.48 2.04 35.45
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -45.02 -12.81 -32.22
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -7.54 -10.77 3.23
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมสำหรับปี
    		 -7.54 -10.77 3.23
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ
    		 -19.69 -6.78 -12.91
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 12.15 -3.99 16.14
    -7539035
    		 -10.77
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 67.36 75.56 -8.20
    กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 -1.58
    มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น
    		 -5.74
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.71 1.66 0.05
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.02 0.54 -0.56
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 1.16 2.80 -1.64
    โอนกลับค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -2.07 -6.11 4.04
    รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
    		 -0.96 -15.29 14.33
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 85.42 70.08 15.34
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 151.65 103.35 48.30
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 -7.08 15.28 -22.36
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -1.11 1.17
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -282.31 94.84 -377.15
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -143.45 -104.57 -38.88
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 12.09
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -19.68 -36.99 17.31
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -428.56 -43.46 -385.09
    เงินลงทุนชั่วคราวในตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้น
    		 -32.20 -89.04 56.84
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.20 -0.03 -0.17
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 5.11
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 22.38
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 19.71 23.64 -3.93
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -9.60 -46.85 37.24
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.24 -0.44 0.21
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะ
    		 1.58
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 6.55 -112.72 119.27
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.71 8.36 -6.66
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 24.00 84.00 -60.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -27.30 -39.50 12.20
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -5.41 -3.30 -2.11
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,200.56 401.92 798.65
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -788.16 -368.81 -419.35
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 40.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -4.80 -4.80 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 440.60 47.25 393.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 18.59 -108.93 127.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 70.96 179.89 -108.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 89.55 70.96 18.59
    รายการซื้อยานพาหนะที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 14.85 2.30 12.55
    เป็นอาคารและอุปกรณ์
    		 1.38