EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 70.96 179.89 -108.93
    เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน
    		 89.04
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.21 0.95 0.27
    บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 20.39 12.58 7.80
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.15 -0.11 -0.04
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 21.45 13.42 8.03
    ลูกหนี้ค่างวดค้างชำระ
    		 2.63 136.08 -133.45
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 238.65
    โครงการระหว่างการพัฒนา
    		 1,477.36 1,378.77 98.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 8.54 4.17 4.36
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.97 2.30 4.67
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.41 0.41 0.00
    ลูกหนี้อื่น
    		 4.34 4.95 -0.62
    เงินทดรองจ่ายกรรมการ
    		 2.02 0.65 1.37
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 3.45 21.69 -18.24
    เงินทดรองจ่าย
    		 1.71 2.34 -0.63
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 11.70 13.96 -2.26
    เงินมัดจำ
    		 0.68 1.53 -0.85
    อื่น ๆ
    		 1.60 2.23 -0.63
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,941.50 1,762.40 179.10
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 3.99 3.96 0.03
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.70 4.70 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 382.59 381.25 1.34
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 160.83 160.83 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,088.82 1,115.65 -26.83
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 2.60 3.82 -1.22
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 16.25 8.54 7.71
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 3.81 3.41 0.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.06 2.38 -0.32
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,665.63 1,699.14 -33.51
    รวมสินทรัพย์
    		 3,607.14 3,461.55 145.59
    		3.25 0.00 3.24
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 83.36 75.00 8.36
    เจ้าหนี้การค้า
    		 405.40 300.46 104.95
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.58 10.11 2.47
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.62 3.06 0.56
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 766.35 465.43 300.92
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 46.00 85.50 -39.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 9.00
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 112.72 116.98 -4.26
    เงินรับล่วงหน้าค่าบริการจากลูกค้า
    		 2.67 2.94 -0.27
    เงินมัดจำรับค่าห้องพักจากลูกค้า
    		 11.65 7.14 4.52
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 81.92 77.10 4.82
    เงินประกันผลงานค้างจ่ายบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.74 0.93 -0.19
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 14.65 12.30 2.35
    เจ้าหนี้อื่น
    		 15.94 20.35 -4.41
    ภาษีโรงเรือนค้างจ่าย
    		 1.72 2.26 -0.54
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 4.99 4.88 0.11
    ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย
    		 16.32 6.03 10.30
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
    		 3.59 3.78 -0.19
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 0.04 16.52 -16.47
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,595.40 1,213.58 381.82
    จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.84 2.02 3.82
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 84.00
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 658.38 926.20 -267.81
    รายได้รับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าระยะยาว
    		 3.53 18.82 -15.29
    เงินมัดจำระยะยาวรับจากลูกค้า
    		 8.88 10.46 -1.59
    เงินสมทบกองทุนรับจากลูกค้า
    		 3.79 3.79 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 764.42 961.30 -196.87
    รวมหนี้สิน
    		 2,359.82 2,174.88 184.95
    หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 600.00 600.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 23.78 23.78 0.00
    ในอสังหาริมทรัพย์
    		 63.28 59.40 3.88
    บริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อ
    		 39.37 39.37 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 20.51 17.84 2.67
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 280.50 305.72 -25.23
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,027.44 1,046.11 -18.67
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 219.88 240.56 -20.69
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,247.31 1,286.67 -39.36
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,607.14 3,461.55 145.59
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 803.49 844.64 -41.14
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 82.59 87.62 -5.04
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 154.03 79.70 74.33
    รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารงาน
    		 11.02 9.16 1.85
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 21.10 22.14 -1.04
    โครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 20.10 13.20 6.89
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.36 3.86 -0.50
    รายได้ค่านายหน้า
    		 3.83
    อื่นๆ
    		 19.29 20.08 -0.79
    รวมรายได้
    		 1,118.81 1,087.68 31.12
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 526.40 453.11 73.29
    ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
    		 44.54 50.11 -5.57
    ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 142.20 109.02 33.18
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 96.15 71.29 24.86
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 177.29 171.36 5.93
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 40.86 36.40 4.46
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,027.43 891.28 136.15
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 91.38 196.40 -105.03
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -72.01 -66.24 -5.77
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 19.37 130.16 -110.79
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -12.81 -29.91 17.10
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 6.56 100.25 -93.69
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -17.75 54.04 -71.80
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 24.32 46.21 -21.89
    6563466
    		 100.25
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 19.37 130.16 -110.79
    ค่าเสื่อมราคา
    		 75.56 65.46 10.10
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.66 0.90 0.77
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 0.54 -1.00 1.53
    เงินทดรองจ่ายและเงินมัดจำตัดจำหน่าย (โอนกลับ)
    		 0.42 8.31 -7.89
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 2.80 1.49 1.31
    โอนกลับค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -6.11 -30.23 24.12
    รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
    		 -15.29 -1.50 -13.79
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 70.08 65.20 4.88
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 124.56 205.50 -80.94
    ลูกหนี้การค้า
    		 -8.57 1.69 -10.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.64 -21.78 28.42
    เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -25.96 39.34 -65.30
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 -0.02 -219.61 219.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.91 21.79 -15.88
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.11 -0.54 -0.57
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 95.72 342.35 -246.62
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -105.45 -101.12 -4.33
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -36.99 -31.08 -5.90
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -43.46 214.33 -257.80
    เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -89.04 60.00 -149.04
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.03 0.54 -0.57
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 23.64 23.31 0.33
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -46.85 -236.48 189.63
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.44 -2.05 1.61
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -112.72 -164.06 51.34
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 8.36 64.30 -55.94
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 84.00 52.50 31.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -39.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 9.00
    เงินสดรับจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 5.38
    ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อและหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.30 -4.33 1.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 401.92 519.99 -118.07
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -368.81 -593.34 224.53
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -45.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -4.80 -4.80 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 47.25 43.82 3.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -108.93 94.09 -203.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 179.89 85.80 94.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 70.96 179.89 -108.93
    ขายอุปกรณ์และเช่ากลับคืน
    		 5.38
    รายการซื้อยานพาหนะโดยการเช่าซื้อ
    		 2.30
    โอนที่ดินรอการพัฒนาเป็นโครงการระหว่างพัฒนา
    		 4.18