EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 179.89 85.80 94.09
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.95 0.39 0.56
    บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.58 14.83 -2.25
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.11
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 13.42 15.22 -1.80
    ลูกหนี้ค่างวดค้างชำระ
    		 136.08
    โครงการระหว่างการพัฒนา
    		 1,378.77 1,540.39 -161.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.17 0.88 3.29
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.30 2.06 0.24
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.41 0.41 0.00
    ลูกหนี้อื่น
    		 4.95 3.17 1.78
    เงินทดรองจ่ายกรรมการ
    		 0.65 6.29 -5.64
    เงินจ่ายล่วงหน้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.65 1.65 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมา
    		 21.69 3.40 18.28
    เงินทดรองจ่าย
    		 2.34 4.81 -2.47
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 13.96 14.55 -0.59
    เงินมัดจำ
    		 1.53 5.17 -3.64
    อื่น ๆ
    		 2.23 1.64 0.59
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,764.06 2,053.29 -289.24
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 3.96 4.50 -0.54
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.70 6.00 -1.30
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 381.25 389.35 -8.10
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 160.83 160.83 0.00
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 4.18 4.18 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 1,115.65 850.95 264.70
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 3.82
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 8.54 5.71 2.83
    เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
    		 10.43 13.24 -2.81
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 3.41 16.36 -12.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.38 2.53 -0.15
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,699.14 1,453.65 245.49
    รวมสินทรัพย์
    		 3,463.20 3,506.95 -43.74
    		4.19 0.00 4.19
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 75.00 10.70 64.30
    เจ้าหนี้การค้า
    		 300.46 240.69 59.76
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 10.11 5.71 4.40
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.06 4.54 -1.48
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 465.43 829.23 -363.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 85.50 33.00 52.50
    เงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 116.98 336.98 -220.01
    เงินรับล่วงหน้าค่าบริการจากลูกค้า
    		 2.48 4.57 -2.09
    เงินมัดจำรับค่าห้องพักจากลูกค้า
    		 7.14 4.66 2.48
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 77.10 56.12 20.98
    เงินประกันผลงานค้างจ่ายบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.59 2.97 -0.38
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 12.30 28.03 -15.72
    เจ้าหนี้อื่น
    		 19.09 8.98 10.11
    ภาษีโรงเรือนค้างจ่าย
    		 2.26 2.48 -0.22
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย
    		 4.32 1.23 3.08
    ภาษีธุรกิจเฉพาะค้างจ่าย
    		 4.40 17.42 -13.02
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
    		 3.78 3.37 0.41
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 18.14 11.20 6.94
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,215.23 1,604.90 -389.67
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.02 4.87 -2.85
    รายได้รับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าระยะยาว
    		 18.82 20.32 -1.50
    เงินมัดจำระยะยาวรับจากลูกค้า
    		 10.46 11.35 -0.89
    เงินสมทบกองทุนรับจากลูกค้า
    		 3.79 3.45 0.35
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 961.30 675.74 285.55
    รวมหนี้สิน
    		 2,176.53 2,280.65 -104.12
    หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 600.00 600.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 23.78 23.78 0.00
    ในอสังหาริมทรัพย์
    		 59.40 66.33 -6.93
    บริษัทย่อย ณ วันที่ซื้อ
    		 39.37
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 17.84 17.78 0.06
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 305.72 256.54 49.19
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,046.11 964.42 81.69
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 240.56 261.88 -21.31
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,286.67 1,226.30 60.37
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,463.20 3,506.95 -43.74
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 844.64 900.02 -55.38
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 87.62 92.90 -5.27
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 79.70 65.41 14.29
    รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารงาน
    		 9.16 8.75 0.41
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 22.14 22.24 -0.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.86 7.70 -3.84
    โครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 13.20 11.17 2.04
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดินและอาคารชุด
    		 7.28 0.89 6.39
    อื่นๆ
    		 20.08 13.46 6.61
    รวมรายได้
    		 1,087.68 1,127.54 -39.86
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 453.11 480.07 -26.96
    ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
    		 50.11 53.02 -2.92
    ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 109.02 64.49 44.53
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 81.69 79.74 1.95
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 160.95 196.03 -35.08
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 36.40 35.54 0.85
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 891.28 908.89 -17.61
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 196.40 218.65 -22.24
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -66.24 -20.80 -45.44
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 130.16 197.84 -67.68
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -29.91 -26.90 -3.01
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 100.25 170.94 -70.69
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 54.04 92.43 -38.39
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 46.21 78.51 -32.30
    100251663
    		 170.94
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 130.16 197.84 -67.68
    ค่าเสื่อมราคา
    		 65.46 33.55 31.90
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.90
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7.28 0.89 -8.17
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -1.00 -0.10 -0.90
    เงินทดรองจ่ายและเงินมัดจำตัดจำหน่าย
    		 8.31 0.90 7.41
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 1.49
    โอนกลับค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -30.23 -2.03 -28.20
    รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
    		 -1.50 -2.65 1.15
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 65.20 19.32 45.87
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 205.50 218.90 -13.39
    ลูกหนี้การค้า
    		 1.69 -4.18 5.87
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 171.75 -291.86 463.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -21.78 11.72 -33.50
    เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 39.34 29.21 10.13
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 -219.61 -163.75 -55.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.79 1.06 20.72
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.54 0.83 -1.38
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 342.35 -353.13 695.47
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -101.12 -82.73 -18.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.08 -42.05 10.97
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 214.33 -470.29 684.62
    เงินลงทุนในตั๋วแลกเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 60.00 -60.00 120.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.54 -0.11 0.65
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 1.30 -0.41 1.71
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 23.31 23.98 -0.67
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -37.65
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -236.48 -381.29 144.81
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.05
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 26.97 19.25 7.72
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -164.06 -398.58 234.52
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 64.30 10.70 53.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 52.50 7.00 45.50
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -4.33 -5.06 0.73
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 519.99 827.08 -307.09
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -593.34 -134.20 -459.14
    รับเงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 9.50 14.25 -4.75
    จ่ายเงินปันผล
    		 -4.80 -18.00 13.20
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 43.82 693.37 -649.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 94.09 -175.49 269.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 85.80 261.29 -175.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 179.89 85.80 94.09
    โอนเงินมัดจำเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.34 1.34 7.01
    โอนโครงการระหว่างพัฒนาเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 100.53
    โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.67