EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 261.29 110.20 151.09
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.31 1.29 0.02
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.73 47.03 -29.30
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -5.46 -5.35 -0.11
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 13.58 42.96 -29.38
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 15.98
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.21 0.23 1.98
    เงินทดรองจ่ายกรรมการ
    		 1.06 0.93 0.12
    โครงการระหว่างการพัฒนา
    		 1,370.07 1,066.39 303.68
    เงินทดรองจ่าย
    		 27.42 3.48 23.94
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 14.71 9.98 4.73
    เงินจ่ายล่วงหน้าบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.65 4.70 -3.04
    อื่น ๆ
    		 2.55 3.96 -1.41
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,710.51 1,242.82 467.68
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 4.39 3.92 0.47
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.00 8.00 -2.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 374.27 366.53 7.74
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 160.83 160.83 0.00
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 4.19 99.96 -95.76
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 379.18 325.18 54.00
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 7.74 10.43 -2.68
    เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น
    		 15.83 18.12 -2.29
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 24.94 10.14 14.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.77 3.01 -0.24
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 980.15 1,006.12 -25.97
    รวมสินทรัพย์
    		 2,690.66 2,248.94 441.72
    		63.01 55.95 7.06
    เจ้าหนี้การค้า
    		 177.98 36.07 141.91
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.14 8.38 -5.24
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.45 2.64 1.82
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 128.87 246.11 -117.25
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 34.40 28.37 6.03
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 506.13 264.93 241.20
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 18.41 17.47 0.94
    เงินประกันผลงานค้างจ่ายบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.48 12.25 -8.76
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 23.06 9.63 13.43
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 912.93 743.60 169.33
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 7.45 5.11 2.34
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 26.00 25.00 1.00
    รายได้รับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าระยะยาว
    		 37.76 75.74 -37.99
    เงินมัดจำระยะยาวรับจากลูกค้า
    		 10.10 15.60 -5.51
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.52 1.74 0.79
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 727.04 522.09 204.95
    รวมหนี้สิน
    		 1,639.98 1,265.69 374.28
    หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 600.00 600.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 23.78 23.78 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน
    		 49.50 42.75 6.76
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 17.19 12.97 4.22
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 182.69 178.02 4.68
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 873.17 857.51 15.66
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 177.51 125.74 51.78
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,050.69 983.25 67.43
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,690.66 2,248.94 441.72
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 724.28 580.76 143.52
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 97.01 101.34 -4.33
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 44.46 22.30 22.15
    รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารงาน
    		 10.86 5.23 5.63
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 19.46 18.88 0.59
    รายได้อื่น
    		 56.13 50.24 5.89
    รวมรายได้
    		 952.20 778.76 173.44
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 424.77 385.14 39.63
    ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
    		 56.31 66.03 -9.72
    ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 44.62 16.69 27.92
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 308.97 219.69 89.29
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 834.67 687.55 147.12
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 117.53 91.21 26.32
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -30.14 -33.01 2.86
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -28.96 -19.30 -9.66
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 58.43 38.90 19.52
    ของบริษัทย่อย
    		 -37.53 14.73 -52.25
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 20.90 53.63 -32.73
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 28.67 28.85 -0.19
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -20.18 -18.59 -1.60
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -1.09 2.28 -3.37
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดจำหน่าย
    		 0.98
    โอนกลับเงินมัดจำรับล่วงหน้า
    		 -25.11
    โอนกลับค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.35
    รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
    		 -3.28 -2.35 -0.93
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 17.61 30.23 -12.62
    ลูกหนี้การค้า
    		 26.02 -24.33 50.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -25.33 -12.86 -12.46
    เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 149.29 -81.49 230.78
    เงินทดรองรับจากกรรมการ
    		 -0.16 0.18 -0.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 15.43 5.54 9.89
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 200.54 1.92 198.62
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.47 -0.47 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.00 -8.00 10.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 18.48 18.65 -0.17
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -87.90 -134.58 46.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.47 43.49 -43.02
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -67.41 -80.91 13.50
    เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.00 -7.50 8.50
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -5.61 -3.14 -2.47
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 430.24 519.75 -89.51
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -409.92 -430.07 20.15
    รับเงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 14.25 62.00 -47.75
    จ่ายเงินปันผล
    		 -12.00 -26.39 14.39
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 17.96 139.65 -121.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น
    		 151.09 60.66 90.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 110.20 49.54 60.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
    		 261.29 110.20 151.09
    ซื้อรถยนต์โดยการเช่าซื้อ
    		 9.77 4.30 5.47