EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 110.19 49.54 60.65
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.29 3.28 -1.99
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 47.54 21.22 26.32
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -7.30 -5.02 -2.28
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 41.52 19.48 22.05
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.23 0.00
    เงินทดรองจ่ายกรรมการ
    		 0.93 0.56 0.37
    โครงการระหว่างการพัฒนา
    		 1,066.39 629.13 437.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 27.99 14.08 13.92
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,247.25 966.79 280.46
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 3.93 3.46 0.48
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.00 0.00
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 366.53 363.45 3.08
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 160.83 160.83 0.00
    ที่ดินรอการพัฒนา
    		 99.96 99.96 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 325.18 192.64 132.54
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 10.43 2.14 8.29
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 10.50 6.46 4.04
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 985.35 849.35 136.00
    รวมสินทรัพย์
    		 2,232.60 1,816.14 416.46
    		55.95 40.88 15.07
    เจ้าหนี้การค้า
    		 43.57 81.66 -38.09
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.60 0.06 0.53
    เงินทดรองรับจากกรรมการ
    		 0.38 0.19 0.18
    ส่วนของเจ้าหนี้เช่าซื้อที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.64 2.43 0.20
    ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 276.04 368.23 -92.19
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 25.19 68.58 -43.40
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 260.69 86.89 173.80
    เงินประกันผลงานค้างจ่าย
    		 29.71 32.72 -3.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 9.63 11.14 -1.51
    อื่น ๆ
    		 13.81 6.76 7.05
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 662.24 666.17 -3.92
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 5.11 4.96 0.15
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 25.00 0.00
    เจ้าหนี้ค่าที่ดิน
    		 106.75 0.00
    รายได้รับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าระยะยาว
    		 59.80 30.28 29.51
    เงินมัดจำระยะยาวรับจากลูกค้า
    		 19.74 20.59 -0.85
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.74 1.15 0.59
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 587.11 244.09 343.02
    รวมหนี้สิน
    		 1,249.35 910.26 339.10
    หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 600.00 600.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 23.78 23.78 0.00
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุน
    		 42.75 39.89 2.86
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 12.97 10.29 2.68
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 178.02 153.46 24.56
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 857.51 827.42 30.09
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 125.74 78.46 47.27
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 983.25 905.88 77.37
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,232.60 1,816.14 416.46
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 585.89 941.75 -355.86
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 101.34 95.26 6.08
    รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 22.30 0.00
    รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารงาน
    		 5.23 6.16 -0.92
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 18.88 18.98 -0.10
    รายได้อื่น
    		 45.11 31.92 13.19
    รวมรายได้
    		 778.76 1,094.07 -315.31
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 385.14 692.14 -307.00
    ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
    		 66.03 66.71 -0.68
    ต้นทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม
    		 16.69 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 219.69 210.14 9.54
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 687.55 968.99 -281.44
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 91.21 125.07 -33.86
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -33.01 -18.05 -14.96
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -19.30 -27.25 7.96
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 38.90 79.77 -40.86
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 14.73 -14.31 29.03
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 53.63 65.46 -11.83
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 120.00 120.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 28.85 14.57 14.29
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18.59 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 2.28 -0.02 2.30
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -18.88 -18.98 0.10
    ของบริษัทย่อย
    		 -14.73 14.31 -29.03
    รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
    		 -2.35 -3.83 1.49
    30231713
    		 71.50
    ลูกหนี้การค้า
    		 -24.33 -2.80 -21.52
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 254.01 -165.79 419.80
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.54 6.20 -0.66
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1.92 130.94 -129.03
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.48 -0.04 -0.44
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -8.00 0.00
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 18.65 18.32 0.33
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -134.58 -10.97 -123.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 43.49 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -80.92 -108.88 27.96
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.50 7.50 -15.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกรรมการ
    		 25.00 0.00
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -3.14 -2.61 -0.53
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 519.75 551.24 -31.49
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -430.07 -438.12 8.06
    รับเงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 62.00 16.00 46.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -26.39 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 139.65 -38.77 178.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 60.65 -16.70 77.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 49.54 66.24 -16.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 110.19 49.54 60.65
    โอนงานโครงการระหว่างการพัฒนาเป็นที่ดินและอาคาร
    		 26.89 124.46 -97.57
    ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 4.30 10.00 -5.70
    โอนเงินมัดจำเป็นห้องชุด
    		 20.42 0.00
    ซื้อที่ดินโดยบันทึกเจ้าหนี้ค่าที่ดิน
    		 106.75 0.00