EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 66.24 122.96 -56.72
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.54 0.73 4.81
    อื่น ๆ
    		 16.16 18.64 -2.49
    21694373
    		 19.37
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -5.04 -6.15 1.11
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 16.65 13.22 3.43
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - สุทธิ
    		 88.22 0.00
    โครงการระหว่างการพัฒนา
    		 855.09 692.95 162.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 22.83 2.76 20.07
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,049.04 838.33 210.71
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 3.42 3.43 -0.01
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 322.89 316.98 5.91
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 160.83 173.54 -12.71
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 61.61 48.73 12.88
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 17.29 21.27 -3.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 30.66 12.60 18.07
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 596.71 576.55 20.16
    รวมสินทรัพย์
    		 1,645.75 1,414.89 230.87
    		34.63 27.11 7.51
    เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 53.06 38.79 14.26
    ต้นทุนค่าก่อสร้างค้างจ่าย
    		 35.14 0.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 159.21 173.00 -13.79
    ภายในหนึ่งปี
    		 261.32 0.00
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 130.12 27.57 102.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 16.60 5.95 10.65
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 655.43 259.00 396.44
    รายได้รับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าระยะยาว
    		 13.03 14.68 -1.66
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 180.90 378.13 -197.23
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ
    		 13.57 12.60 0.97
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.60 2.96 9.64
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 220.09 408.37 -188.28
    รวมหนี้สิน
    		 875.53 667.37 208.16
    หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 600.00 600.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 23.78 23.78 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 7.01 4.97 2.04
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 91.27 76.51 14.76
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 722.07 705.27 16.80
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 48.15 42.25 5.90
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 770.22 747.52 22.71
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,645.75 1,414.89 230.87
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
    		 423.81 45.56 378.25
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 87.43 133.93 -46.49
    รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารงาน
    		 5.72 25.51 -19.79
    ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 19.66 0.00
    รายได้อื่น
    		 18.68 24.68 -6.00
    รวมรายได้
    		 555.31 940.68 -385.37
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์
    		 296.44 26.60 269.84
    ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
    		 59.37 85.37 -25.99
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 132.80 72.61 60.19
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.66 0.69 -0.04
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 489.27 856.76 -367.49
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 66.05 83.92 -17.88
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -10.77 -12.80 2.03
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -8.57 -1.82 -6.76
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 46.70 69.30 -22.60
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย
    		 -5.90 0.71 -6.61
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 40.80 70.01 -29.22
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 120.00 120.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.27 19.29 -9.01
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -1.11 1.94 -3.05
    กำไรจากการคืนทุนจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -11.27 -6.01 -5.26
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทย่อย
    		 5.90 -0.71 6.61
    รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
    		 -1.66 -4.63 2.97
    23272847
    		 40.38
    ลูกหนี้การค้า
    		 -2.32 -3.41 1.08
    รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
    		 -88.22 0.00
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.44 -6.44 12.88
    เจ้าหนี้บริษัทร่วม
    		 -13.68 13.68 -27.36
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -94.82 -572.61 477.79
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 13.75 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 23.98 12.79 11.19
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.01 -0.18 0.19
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -26.92 -284.64 257.72
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 10.83 105.97 -95.14
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 64.08 188.13 -124.04
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -13.79 173.00 -186.79
    เงินกู้ยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 0.97 12.60 -11.63
    เงินปันผลจ่าย
    		 -24.00 -18.00 -6.00
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 27.27 384.69 -357.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -56.72 -81.95 25.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 122.96 204.91 -81.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 66.24 122.96 -56.72