EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 122.96 204.91 -81.95
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.73 0.15 0.58
    อื่น ๆ
    		 18.64 15.82 2.82
    19371617
    		 15.97
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -6.15 -4.22 -1.94
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 13.22 11.75 1.47
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.44 0.00
    โครงการระหว่างการพัฒนา
    		 692.95 0.12 692.83
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.76 0.42 2.34
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 838.33 287.21 551.13
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 3.43 3.24 0.18
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 316.98 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 173.54 180.32 -6.78
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 48.73 438.86 -390.13
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 21.27 14.08 7.19
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.60 2.04 10.56
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 576.55 638.54 -61.99
    รวมสินทรัพย์
    		 1,414.89 925.75 489.14
    		27.11 3.73 23.38
    เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 38.79 12.06 26.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 173.00 0.00
    เจ้าหนี้บริษัทร่วม
    		 13.68 0.00
    เงินมัดจำรับจากลูกค้า
    		 27.57 32.75 -5.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.95 3.36 2.59
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 259.00 67.57 191.42
    รายได้รับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าระยะยาว
    		 14.68 16.34 -1.66
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 378.13 181.60 196.53
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากกรรมการ
    		 12.60 0.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.96 0.01 2.95
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 408.37 204.92 203.45
    รวมหนี้สิน
    		 667.37 272.50 394.87
    หุ้นสามัญ 120,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท
    		 600.00 600.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 23.78 23.78 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 4.97 1.47 3.50
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 76.51 28.00 48.51
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 705.27 653.25 52.01
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 42.25 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 747.52 653.25 94.26
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,414.89 925.75 489.14
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 133.93 136.91 -2.98
    รายได้จากการจำหน่ายห้องชุด
    		 711.00 15.25 695.75
    รายได้จากการขายที่ดิน
    		 45.56 0.00
    รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารงาน
    		 25.51 20.40 5.11
    รายได้อื่น
    		 24.68 15.99 8.69
    รวมรายได้
    		 940.68 188.55 752.13
    ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
    		 85.37 85.23 0.13
    ต้นทุนการจำหน่ายห้องชุด
    		 655.48 10.32 645.16
    ต้นทุนขายที่ดิน
    		 26.60 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 72.61 37.82 34.79
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.69 0.16 0.54
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 16.02 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 856.76 133.53 723.24
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 83.92 55.02 28.90
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -12.80 -3.78 -9.02
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -1.82 0.00
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 69.30 51.25 18.06
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย
    		 0.71 0.04 0.67
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 70.01 51.29 18.73
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 120.00 133.92 -13.92
    ค่าเสื่อมราคา
    		 19.29 21.06 -1.77
    กำไรจากการจำหน่ายห้องชุด
    		 -55.52 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.94 0.00
    กำไรจากการคืนทุนจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.01 -2.73 -3.28
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนของบริษัทย่อย
    		 -0.71 0.00
    รับรู้รายได้รับล่วงหน้า
    		 -4.63 0.00
    40382922
    		 68.04
    ลูกหนี้การค้า
    		 -3.41 0.56 -3.96
    ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.44 0.00
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -572.61 1.97 -574.57
    เงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 -333.00 0.00
    รับคืนทุนเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 12.79 5.81 6.98
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.18 -1.74 1.56
    เงินสดรับจากการจำหน่ายห้องชุด
    		 711.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -284.64 -1.71 -282.93
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 105.97 -164.85 270.82
    เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -10.00 10.00 -20.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 188.13 127.98 60.15
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 173.00 0.00
    เงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.00 4.00 -8.00
    เงินกู้ยืมจากกรรมการเพิ่มขึ้น
    		 12.60 0.00
    รับเงินเพิ่มทุน
    		 42.96 183.78 -140.82
    เงินปันผลจ่าย
    		 -18.00 0.00
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 384.69 325.76 58.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -81.95 162.88 -244.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 204.91 42.03 162.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 122.96 204.91 -81.95