EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
204.91 | 42.03 | 162.88 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.15 | 7.94 | -7.79 |
อื่น ๆ
|
15.82 | 16.00 | -0.18 |
15965254
|
23.94 | ||
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-4.22 | -11.63 | 7.42 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
11.75 | 12.31 | -0.56 |
เงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดิน
|
70.00 | 0.00 | |
งานระหว่างก่อสร้าง
|
0.12 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.42 | 1.24 | -0.82 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
287.21 | 71.75 | 215.45 |
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
180.32 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
3.24 | 1.50 | 1.74 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
438.86 | 458.22 | -19.36 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
14.08 | 9.74 | 4.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
|
2.04 | 2.29 | -0.25 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
638.54 | 471.74 | 166.80 |
รวมสินทรัพย์
|
925.75 | 543.50 | 382.25 |
| 3.73 | 0.00 | ||
เจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
12.06 | 10.88 | 1.19 |
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
8.40 | 25.01 | -16.61 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.00 | 0.00 | |
เงินทดรองจ่ายจากกรรมการ
|
1.00 | 0.00 | |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
32.75 | 32.86 | -0.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.26 | 0.00 | |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
67.47 | 68.74 | -1.27 |
รายได้รับล่วงหน้าจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
16.34 | 18.00 | -1.66 |
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
181.60 | 37.01 | 144.59 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากผู้ถือหุ้น
|
4.00 | 0.00 | |
รายได้รับล่วงหน้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.97 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.00 | |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
205.03 | 56.58 | 148.44 |
รวมหนี้สิน
|
272.50 | 125.32 | 147.17 |
(2544 : หุ้นสามัญ 8,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท)
|
600.00 | 800.00 | -200.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
23.78 | 0.00 | |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
1.47 | 0.00 | |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
28.00 | -381.81 | 409.81 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
653.25 | 418.17 | 235.08 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
925.75 | 543.50 | 382.25 |
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
|
136.91 | 136.32 | 0.59 |
รายได้จากการจำหน่ายห้องชุด
|
15.25 | 0.00 | |
รายได้ค่าธรรมเนียมบริหารงาน
|
20.40 | 0.00 | |
กำไรจากการคืนทุนจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.73 | 0.00 | |
กำไรจากการยกหนี้จากสถาบันการเงิน
|
3.85 | 0.00 | |
รายได้อื่น
|
9.41 | 9.51 | -0.11 |
รวมรายได้
|
188.55 | 145.84 | 42.71 |
ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ
|
85.23 | 80.15 | 5.09 |
ต้นทุนการจำหน่ายห้องชุด
|
10.32 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
37.82 | 33.02 | 4.80 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
0.16 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
133.53 | 113.17 | 20.36 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
55.02 | 32.67 | 22.35 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.78 | 0.00 | |
กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
51.25 | 32.67 | 18.58 |
ขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.04 | 0.00 | |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
51.29 | 32.67 | 18.62 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
133.92 | 160.00 | -26.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
21.06 | 20.82 | 0.24 |
69617891
|
53.49 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
0.56 | -0.29 | 0.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.09 | -3.43 | -0.67 |
เงินมัดจำเงินรับจากลูกค้า
|
-0.11 | -0.96 | 0.85 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3.54 | 54.94 | -51.40 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
16.14 | 5.36 | 10.78 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายลดลง
|
0.04 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-183.40 | 0.00 | |
รับคืนทุนเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.81 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-1.74 | -1.50 | -0.24 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-1.71 | -3.81 | 2.10 |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-164.85 | 0.05 | -164.90 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
10.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
127.98 | -14.59 | 142.57 |
ดอกเบี้ยจากการปรับโครงสร้างหนี้รอตัดบัญชีลดลง
|
-1.58 | -3.19 | 1.62 |
รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
183.78 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
324.19 | -17.78 | 341.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
162.88 | 37.21 | 125.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
42.03 | 4.83 | 37.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
204.91 | 42.03 | 162.88 |