EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CI 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับงวด
|
-163.36 | -105.89 | -57.47 |
ปรับปรุงด้วยค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
17.35 | 66.26 | -48.91 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.61 | -0.52 | -0.09 |
ต้นทุนทางการเงินก่อนค่าตัดจำหน่ายต้นทุนการกู้ยืม
|
207.53 | 180.07 | 27.46 |
ค่าเสื่อมราคา
|
177.45 | 153.24 | 24.22 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.52 | 0.51 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและบริษัทอื่น
|
1.49 | 0.72 | 0.77 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
7.21 | 5.85 | 1.36 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS 9
|
1.17 | 0.67 | 0.50 |
ค่าใช้จ่ายจากการประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.66 | 2.44 | 0.22 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.37 | 1.97 | 3.40 |
เงินปันผลรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.17 | -21.29 | 3.12 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-63.75 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจาการขายอุปกรณ์
|
-0.39 | 0.01 | -0.40 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์
|
0.01 | 1.36 | -1.36 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
1.82 | -7.50 | 9.32 |
ขาดทุนจากหนี้สินตามสัญญาที่สร้างภาระ
|
9.60 | 37.12 | -27.52 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
185.88 | 292.07 | -106.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-15.57 | 10.15 | -25.73 |
ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย
|
58.60 | 458.83 | -400.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.43 | 0.21 | 1.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.95 | -16.74 | 7.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.98 | 3.10 | 1.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.07 | -668.66 | 677.72 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-19.27 | 19.49 | -38.75 |
เงินประกันผลงานค้างจ่าย
|
-25.42 | -1.11 | -24.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.22 | 0.98 | 1.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-20.74 | 76.10 | -96.84 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | 0.92 | -1.81 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.10 | -4.51 | -2.59 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
164.24 | 219.44 | -55.20 |
เงินสดรับ (จ่าย) สำหรับภาษีเงินได้
|
10.17 | -10.96 | 21.13 |
| 18.17 | 21.29 | -3.12 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
295.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-25.59 | -61.74 | 36.15 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-28.03 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.42 | 0.05 | 0.37 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-20.19 | -5.94 | -14.26 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.74 | -0.03 | -0.71 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
177.00 | 8.10 | 168.90 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.65 | 0.50 | 0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
416.80 | -37.79 | 454.59 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน (ลดลง) เพิ่มขึ้น
|
-9.08 | -17.02 | 7.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
200.00 | 172.00 | 28.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-263.85 | -202.00 | -61.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 60.00 | -40.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
5.00 | 10.00 | -5.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
56.31 | 590.12 | -533.81 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-114.21 | -329.95 | 215.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
129.50 | 90.40 | 39.10 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทอื่น
|
-187.78 | -308.44 | 120.66 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นกู้
|
719.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-8.87 | -11.34 | 2.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนด
|
-720.10 | -950.00 | 229.90 |
เงินสดจ่ายสำหรับชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-186.29 | -156.28 | -30.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-6.30 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-184.21 | -180.97 | -3.25 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-550.09 | -107.67 | -442.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
41.13 | 63.03 | -21.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
221.49 | 297.50 | -76.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
262.62 | 360.53 | -97.92 |