EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOW 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHOW 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 90.72 -0.78 91.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.65 28.99 -11.35
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 1.50 -0.02 1.52
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 0.23 0.95 -0.72
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.15 0.04 -1.19
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.09 1.06 0.03
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -4.91 -0.37 -4.54
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 7.47 27.70 -20.23
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 112.60 57.40 55.19
    		2.57
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -59.97 -19.14 -40.83
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สินเชื่อส่วนบุคคล
    		 0.15 0.05 0.09
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -118.03 -6.01 -112.02
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.31 0.55 8.76
    ลูกหนี้กรมสรรพากร
    		 9.53 -0.08 9.60
    สินทรัพย์อื่น
    		 -6.38 3.70 -10.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 245.50 10.68 234.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.69 -10.19 4.49
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.22 -0.02 1.24
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 188.23 49.90 138.34
    รับดอกเบี้ย
    		 1.27 0.29 0.98
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.08 -26.56 22.47
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.49 -13.98 0.49
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 171.93 9.68 162.25
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า (หมายเหตุ 7)
    		 -224.40
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
    		 12.24 36.50 -24.26
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -1.78 -20.35 18.57
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.28 -0.10 -0.18
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.13 1.70 -1.57
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -214.10 -25.34 -188.76
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 84.39 -341.91 426.30
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.24 -2.77 1.54
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 83.15 27.93 55.23
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.09 -30.54 31.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 42.08 -18.27 60.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 90.58 67.68 22.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 132.66 49.41 83.25