EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-572.48 | -642.77 | 70.29 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-20.18 | -11.49 | -8.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
103.62 | 65.48 | 38.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.15 | -7.39 | 2.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
190.86 | 220.10 | -29.23 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและอื่นๆ
|
-16.91 | -8.25 | -8.66 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
-4.24 | -6.31 | 2.06 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
58.47 | 3.15 | 55.31 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.55 | 3.42 | 0.13 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.10 | -5.63 | 5.73 |
ค่าใช้จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.90 | 3.57 | 0.34 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
1.01 | 7.81 | -6.80 |
-257459
|
-378.32 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-98.38 | 23.87 | -122.25 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-26.54 | 259.01 | -285.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
49.73 | -25.56 | 75.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-51.96 | 128.79 | -180.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
95.45 | 28.67 | 66.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
457.32 | 98.09 | 359.23 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
3.63 | 29.68 | -26.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.04 | 31.18 | -34.22 |
จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.90 | -2.11 | 1.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
167.86 | 193.30 | -25.43 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-5.59 | -11.61 | 6.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
162.28 | 181.69 | -19.41 |
| -5.14 | -2.65 | -2.48 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-54.37 | -47.99 | -6.38 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -90.86 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุนของกิจการอื่น
|
0.00 | -11.13 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 2.40 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-21.76 | -71.79 | 50.03 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-81.79 | -224.51 | 142.72 |
สถาบันการเงินลดลง
|
-72.92 | -156.69 | 83.77 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
68.60 | -124.27 | 192.87 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-237.07 | -163.86 | -73.21 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.42 | -8.77 | -4.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
201.34 | 44.84 | 156.50 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-10.40 | -8.81 | -1.59 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-50.90 | -99.07 | 48.17 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
291.83 | 447.50 | -155.68 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 90.04 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 26.33 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
177.05 | 47.24 | 129.81 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
257.54 | 4.42 | 253.12 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
6.94 | -0.43 | 7.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
264.48 | 3.99 | 260.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
14.06 | 10.07 | 3.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
278.54 | 14.06 | 264.48 |