EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-642.77 | -475.32 | -167.46 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-11.49 | -2.75 | -8.74 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
65.48 | 64.83 | 0.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.39 | -12.50 | 5.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
220.10 | 209.09 | 11.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและอื่นๆ
|
-8.25 | 11.93 | -20.18 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
-6.31 | 11.87 | -18.18 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
3.15 | 14.34 | -11.19 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
3.42 | 0.51 | 2.90 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5.63 | -12.15 | 6.52 |
ค่าใช้จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.57 | 4.12 | -0.56 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 7.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
7.81 | 0.10 | 7.72 |
-378319
|
-178.93 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
23.87 | 99.48 | -75.61 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
259.01 | 3.91 | 255.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.56 | 14.01 | -39.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
128.79 | -30.66 | 159.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
28.67 | 9.89 | 18.78 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
98.09 | 53.21 | 44.89 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
29.68 | -0.54 | 30.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
31.18 | 15.59 | 15.59 |
จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.11 | -14.73 | 12.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
193.30 | -28.77 | 222.07 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-11.61 | -8.24 | -3.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
181.69 | -37.02 | 218.71 |
| 29.23 | -5.14 | 34.36 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-47.99 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-90.86 | -186.22 | 95.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารทุนของกิจการอื่น
|
-11.13 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.40 | 0.02 | 2.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-71.79 | -68.26 | -3.54 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-224.51 | -191.23 | -33.29 |
สถาบันการเงินลดลง
|
-156.69 | -56.55 | -100.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-124.27 | 157.17 | -281.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-163.86 | -154.29 | -9.57 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.77 | -13.71 | 4.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
44.84 | 2.50 | 42.34 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8.81 | -33.23 | 24.42 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 101.70 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-99.07 | -207.27 | 108.20 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
447.50 | 425.75 | 21.75 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
90.04 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
26.33 | 0.00 | 26.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
47.24 | 222.08 | -174.84 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
4.42 | -6.16 | 10.58 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.43 | 0.10 | -0.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
3.99 | -6.06 | 10.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
10.07 | 16.13 | -6.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
14.06 | 10.07 | 3.99 |
โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |