EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-475.32 | -238.74 | -236.57 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-2.75 | -0.31 | -2.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
64.83 | 69.79 | -4.96 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.50 | -13.51 | 1.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
209.09 | 144.61 | 64.49 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและอื่นๆ
|
11.93 | -3.90 | 15.82 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
11.87 | 19.53 | -7.65 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
14.34 | 0.05 | 14.29 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.51 | -2.40 | 2.92 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-12.15 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.12 | 27.79 | -23.67 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.10 | 0.12 | -0.02 |
-178929
|
3.03 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
99.48 | 100.55 | -1.07 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
3.91 | 28.03 | -24.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
14.01 | -91.19 | 105.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-30.66 | -77.11 | 46.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.89 | 5.14 | 4.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
53.21 | 19.39 | 33.82 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-0.54 | -1.46 | 0.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
15.59 | 9.41 | 6.19 |
จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-14.73 | -15.39 | 0.66 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-28.77 | -19.62 | -9.16 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-8.24 | 0.56 | -8.80 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-37.02 | -19.06 | -17.95 |
| 0.79 | 29.23 | -28.44 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
34.00 | 25.32 | 8.68 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 111.07 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 254.80 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 3.51 | -3.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-186.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-68.26 | -44.62 | -23.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-191.23 | 350.87 | -542.10 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-56.55 | 20.77 | -77.32 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
157.17 | -74.28 | 231.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-154.29 | -144.61 | -9.68 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.71 | -6.88 | -6.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2.50 | 14.40 | -11.90 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-33.23 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
101.70 | 161.00 | -59.30 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-207.27 | -299.01 | 91.74 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
425.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
222.08 | -328.61 | 550.69 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-6.16 | 3.20 | -9.36 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-6.06 | 3.20 | -9.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
16.13 | 12.93 | 3.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
10.07 | 16.13 | -6.06 |
โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 213.04 | |
zero
|
0.00 |