EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-238.74 | 65.86 | -304.60 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-0.31 | 8.95 | -9.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
69.79 | 57.75 | 12.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.51 | -17.26 | 3.75 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
144.61 | 145.65 | -1.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและอื่นๆ
|
-3.90 | -5.97 | 2.08 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน (กลับรายการ)
|
19.53 | -16.16 | 35.68 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
0.05 | -0.57 | 0.62 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.40 | -40.69 | 38.29 |
ค่าใช้จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
27.79 | 11.19 | 16.60 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.12 | 0.09 | 0.03 |
3033
|
208.86 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
100.55 | 265.02 | -164.47 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
28.03 | 180.32 | -152.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-91.19 | 50.24 | -141.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-77.11 | 24.96 | -102.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.14 | -31.56 | 36.69 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
19.39 | -232.99 | 252.38 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-1.46 | 0.41 | -1.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.41 | -1.11 | 10.51 |
จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.39 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-19.62 | 464.14 | -483.76 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
0.56 | -8.02 | 8.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-19.06 | 456.12 | -475.18 |
| 0.22 | 0.79 | -0.57 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
25.32 | -21.46 | 46.78 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
111.07 | -111.07 | 222.13 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
254.80 | 122.27 | 132.54 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.51 | 5.47 | -1.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-44.62 | -75.80 | 31.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
350.87 | -105.37 | 456.24 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
20.77 | -505.88 | 526.64 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-74.28 | -488.99 | 414.71 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-144.61 | -150.83 | 6.22 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.88 | -11.84 | 4.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
14.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
161.00 | 816.00 | -655.00 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-299.01 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-328.61 | -341.54 | 12.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3.20 | 9.22 | -6.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
12.93 | 3.71 | 9.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
16.13 | 12.93 | 3.20 |
โอนเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
|
213.04 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |