EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
65.86 | 45.47 | 20.39 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.95 | 4.87 | 4.08 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.75 | 54.40 | 3.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.26 | -0.30 | -16.96 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
145.65 | 141.45 | 4.20 |
กำไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงและอื่นๆ
|
-5.97 | -9.91 | 3.94 |
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-16.16 | 15.32 | -31.48 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.57 | 5.90 | -6.47 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-40.69 | ||
ค่าใช้จ่ายหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
11.19 | 5.54 | 5.65 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.09 | 0.12 | -0.03 |
208855
|
262.87 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
265.02 | -380.31 | 645.33 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
180.32 | -147.30 | 327.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
50.24 | -410.94 | 461.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
24.96 | -9.13 | 34.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-31.56 | -235.44 | 203.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-232.99 | 101.01 | -334.00 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
0.41 | -7.71 | 8.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.11 | 1.50 | -2.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
464.14 | -825.92 | 1,290.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.02 | -9.01 | 0.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
456.12 | -834.93 | 1,291.05 |
| 0.46 | 0.22 | 0.24 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-21.46 | -4.40 | -17.06 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-111.07 | ||
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
122.27 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.47 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-25.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-75.80 | -167.05 | 91.25 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-105.37 | -174.01 | 68.65 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-505.88 | 107.86 | -613.74 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-488.99 | 769.03 | -1,258.02 |
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
|
-150.83 | -125.31 | -25.52 |
จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-11.84 | -11.71 | -0.13 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
816.00 | 24.14 | 791.86 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-341.54 | 1,010.04 | -1,351.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
9.22 | 1.10 | 8.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3.71 | 2.61 | 1.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
12.93 | 3.71 | 9.22 |