EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น CHO 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -20.26 -92.58 72.32
    ค่าเสื่อมราคา
    		 45.43 34.02 11.40
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 5.45 4.91 0.55
    รายได้จากการขายภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.14
    ค่าเผื่อสินค้าเคลื่อนไหวช้า
    		 1.12 -2.86 3.98
    ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันสินค้า
    		 -0.87 -0.82 -0.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.49 0.18 0.31
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารอนุพันธ์
    		 -0.02 -0.60 0.58
    ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 4.41 3.62 0.78
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.37 -4.19 3.81
    เงินปันผลรับ
    		 -0.01
    ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.02 -0.02 0.00
    - ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 48.18 36.02 12.16
    - ดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.86 2.37 -0.51
    - การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการออกหุ้นกู้รอตัดจ่าย
    		 0.59 0.31 0.28
    86120117
    		 -6.84
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -393.23 83.72 -476.95
    สินค้าคงเหลือ
    		 -30.42 -38.48 8.06
    เครื่องมือทางการเงิน
    		 0.60 -0.11 0.71
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 -25.89 -1.94 -23.95
    เงินมัดจำ
    		 -0.19 -0.39 0.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -32.34 165.57 -197.92
    เงินรับล่วงหน้าตามสัญญาส่วนที่เกินกว่างานระหว่างทำ
    		 -9.47 18.77 -28.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.31 0.79 -0.48
    		-0.92 -0.92 -0.01
    เงินสดรับจากสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.21 0.21 0.00
    เงินสดจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.69
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.52 -4.48 -3.04
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -456.69 207.88 -664.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -168.23 -136.38 -31.86
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.18 -8.97 1.78
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -175.42 -180.34 4.93
    เงินสดรับจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ถือจนครบกำหนด
    		 1.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.82
    - เงินสดรับ
    		 7,073.97 6,317.81 756.16
    - เงินสดชำระคืน
    		 -6,468.38 -6,711.30 242.92
    จ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -12.00 -12.33 0.34
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 590.85 -32.98 623.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -41.25 -5.44 -35.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
    		 43.86 49.30 -5.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
    		 2.61 43.86 -41.25
    เจ้าหนี้คงค้างจากการซื้อสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 80.91 2.54 78.37
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 3.95 3.51 0.44
    โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 4.27 1.73 2.55